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光大理财阳光金安心计划日开5号D
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0132当次万收
9.887日均万收
2.8214日均万收
1.557日年化
10.31%1月年化
3.13%3月年化
4.08%成立来年化
3.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 25.70 · 日均万收 0.86 · 挂0 10 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0132 | 9.88 | 2.82 | 1.55 | 10.31% | 5.67% | 3.13% | 3.44% |
| 2026-10-28 | 1.0122 | 0.00 | 1.41 | 0.85 | 5.16% | 3.09% | 1.93% | 3.20% |
| 2026-10-27 | 1.0122 | 0.00 | 1.41 | 0.85 | 5.16% | 3.09% | 1.86% | 3.23% |
| 2026-10-26 | 1.0122 | 9.89 | 1.55 | 0.92 | 5.67% | 3.35% | 1.92% | 3.25% |
| 2026-10-23 | 1.0112 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.77% | 0.96% | 3.05% |
| 2026-10-22 | 1.0112 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 0.96% | 3.07% |
| 2026-10-21 | 1.0112 | 0.00 | 0.28 | 0.42 | 1.03% | 1.03% | 0.96% | 3.10% |
| 2026-10-20 | 1.0112 | 0.99 | 0.28 | 0.42 | 1.03% | 1.08% | 1.92% | 3.12% |
| 2026-10-19 | 1.0111 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 0.95% | 1.87% | 3.12% |
| 2026-10-16 | 1.0111 | 0.99 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.13% | 2.65% | 3.19% |
| 2026-10-15 | 1.0110 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 0.96% | 2.53% | 3.19% |
| 2026-10-14 | 1.0110 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 2.53% | 3.21% |
| 2026-10-13 | 1.0110 | 0.99 | 0.57 | 0.28 | 1.11% | 1.03% | 2.49% | 3.24% |
| 2026-10-12 | 1.0109 | 0.00 | 0.42 | 0.21 | 0.90% | 0.77% | 2.45% | 3.23% |
| 2026-10-09 | 1.0109 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 1.20% | 0.96% | 2.65% | 3.32% |
| 2026-10-08 | 1.0108 | 1.98 | 0.28 | 0.21 | 0.90% | 0.77% | 2.53% | 3.31% |
| 2026-09-30 | 1.0106 | 0.00 | 0.28 | 1.20 | 1.03% | 4.39% | 3.14% | 3.49% |