1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
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工银理财·“全鑫权益”两权其美系列开放净值型
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更新于 2026-10-30 03:56
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.1840当次万收
-47.077日均万收
-6.7214日均万收
-5.527日年化
-24.55%1月年化
-19.79%3月年化
-5.68%成立来年化
2.50%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -191.14 · 日均万收 -6.59 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.1840 | -47.07 | -6.72 | -5.52 | -24.55% | -20.10% | -19.79% | 2.50% |
| 2026-10-20 | 1.1896 | -30.17 | -4.31 | -5.79 | -15.73% | -14.06% | -8.87% | 2.58% |
| 2026-10-13 | 1.1932 | -19.24 | -7.27 | -3.64 | -13.26% | -13.26% | -10.73% | 2.64% |
| 2026-10-08 | 1.1955 | -31.69 | -4.53 | -6.76 | -12.85% | -21.55% | -10.19% | 2.67% |
| 2026-09-29 | 1.1993 | -62.97 | -9.00 | -0.27 | -32.84% | -1.09% | -5.02% | 2.73% |