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浦享增益之六个月最短持有期48号（工行专享）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0116当次万收
9.907日均万收
1.9814日均万收
1.347日年化
7.23%1月年化
2.77%3月年化
2.83%成立来年化
3.16%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 22.77 · 日均万收 0.76 · 挂0 8 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0116 | 9.90 | 1.98 | 1.34 | 7.23% | 4.91% | 2.77% | 3.16% |
| 2026-10-28 | 1.0106 | -0.99 | 0.71 | 0.64 | 2.58% | 2.32% | 1.69% | 2.91% |
| 2026-10-27 | 1.0107 | 3.96 | 0.85 | 0.71 | 3.10% | 2.58% | 1.75% | 2.96% |
| 2026-10-26 | 1.0103 | 0.99 | 0.28 | 0.50 | 1.03% | 1.81% | 1.36% | 2.87% |
| 2026-10-23 | 1.0102 | 0.00 | 0.57 | 0.42 | 2.07% | 1.55% | 1.33% | 2.91% |
| 2026-10-22 | 1.0102 | 0.99 | 0.71 | 0.50 | 2.58% | 1.81% | 1.45% | 2.93% |
| 2026-10-21 | 1.0101 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 1.38% | 1.33% | 2.93% |
| 2026-10-20 | 1.0101 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 1.45% | 1.33% | 2.95% |
| 2026-10-19 | 1.0101 | 2.97 | 0.71 | 0.57 | 2.58% | 1.52% | 1.40% | 2.97% |
| 2026-10-16 | 1.0098 | 0.99 | 0.28 | 0.35 | 1.03% | 1.13% | 1.09% | 2.96% |
| 2026-10-15 | 1.0097 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 0.96% | 0.96% | 2.95% |
| 2026-10-14 | 1.0097 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 0.96% | 2.98% |
| 2026-10-13 | 1.0097 | 0.99 | 0.57 | 0.28 | 1.11% | 1.03% | 1.02% | 3.00% |
| 2026-10-12 | 1.0096 | 0.00 | 0.42 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 0.93% | 2.99% |
| 2026-10-10 | 1.0096 | 0.00 | 0.42 | 0.35 | 1.08% | 1.13% | 0.96% | 3.05% |
| 2026-10-09 | 1.0096 | 0.99 | 0.42 | 0.35 | 1.21% | 1.21% | 1.09% | 3.07% |
| 2026-10-08 | 1.0095 | 1.98 | 0.28 | 0.28 | 0.90% | 1.03% | 0.96% | 3.07% |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.03% | 1.03% | 1.69% | 3.23% |