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中银理财-稳富固收增强88天持有期01
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0232当次万收
4.897日均万收
0.9814日均万收
0.847日年化
3.57%1月年化
1.91%3月年化
1.71%成立来年化
3.56%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 15.66 · 日均万收 0.52 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0232 | 4.89 | 0.98 | 0.84 | 3.57% | 3.06% | 1.91% | 3.56% |
| 2026-10-27 | 1.0227 | -3.91 | 0.70 | 0.63 | 2.55% | 2.30% | 1.30% | 3.50% |
| 2026-10-26 | 1.0231 | -0.98 | 1.40 | 1.05 | 5.10% | 3.83% | 1.79% | 3.57% |
| 2026-10-23 | 1.0232 | 6.85 | 1.68 | 1.26 | 6.12% | 4.59% | 2.14% | 3.63% |
| 2026-10-22 | 1.0225 | 0.00 | 0.56 | 0.70 | 2.04% | 2.55% | 1.43% | 3.54% |
| 2026-10-21 | 1.0225 | 2.93 | 0.70 | 0.63 | 2.55% | 1.53% | 1.67% | 3.56% |
| 2026-10-20 | 1.0222 | 0.98 | 0.56 | 0.42 | 2.04% | 1.07% | 1.45% | 3.52% |
| 2026-10-19 | 1.0221 | 0.98 | 0.70 | 0.35 | 2.55% | 0.94% | 1.38% | 3.52% |
| 2026-10-16 | 1.0220 | -0.98 | 0.84 | 0.28 | 3.06% | 0.89% | 1.67% | 3.55% |
| 2026-10-15 | 1.0221 | 0.98 | 0.84 | 0.35 | 3.06% | 1.19% | 1.91% | 3.59% |
| 2026-10-14 | 1.0220 | 1.96 | 0.56 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.79% | 3.58% |
| 2026-10-13 | 1.0218 | 1.96 | 0.28 | 0.28 | 0.55% | 1.02% | 1.45% | 3.57% |
| 2026-10-12 | 1.0216 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 3.55% |
| 2026-10-09 | 1.0214 | -0.98 | -0.28 | -0.07 | -0.79% | -0.24% | 1.07% | 3.57% |
| 2026-10-08 | 1.0215 | -0.98 | -0.14 | 0.00 | -0.45% | 0.00% | 1.19% | 3.60% |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.96 | 0.28 | 0.70 | 1.02% | 2.55% | 2.03% | 3.75% |
| 2026-09-29 | 1.0214 | -1.96 | 0.14 | 0.63 | 0.51% | 2.30% | 1.68% | 3.74% |