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中银理财-稳富固收增强270天持有期05
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0321当次万收
5.827日均万收
1.3914日均万收
1.187日年化
5.06%1月年化
2.84%3月年化
2.01%成立来年化
3.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 23.29 · 日均万收 0.78 · 挂0 3 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0321 | 5.82 | 1.39 | 1.18 | 5.06% | 4.30% | 2.84% | 3.36% |
| 2026-10-27 | 1.0315 | -3.88 | 0.97 | 0.90 | 3.54% | 3.29% | 1.93% | 3.30% |
| 2026-10-26 | 1.0319 | -2.91 | 1.80 | 1.32 | 6.58% | 4.81% | 2.44% | 3.36% |
| 2026-10-23 | 1.0322 | 10.67 | 2.36 | 1.73 | 8.60% | 6.33% | 3.07% | 3.42% |
| 2026-10-22 | 1.0311 | 0.00 | 0.69 | 0.97 | 2.53% | 3.54% | 1.89% | 3.31% |
| 2026-10-21 | 1.0311 | 2.91 | 0.97 | 0.90 | 3.54% | 2.19% | 2.13% | 3.32% |
| 2026-10-20 | 1.0308 | 1.94 | 0.83 | 0.69 | 3.04% | 1.77% | 1.88% | 3.30% |
| 2026-10-19 | 1.0306 | 0.97 | 0.83 | 0.55 | 3.04% | 1.49% | 1.72% | 3.28% |
| 2026-10-16 | 1.0305 | -0.97 | 1.11 | 0.49 | 4.05% | 1.55% | 2.13% | 3.30% |
| 2026-10-15 | 1.0306 | 1.94 | 1.25 | 0.55 | 4.56% | 1.89% | 2.37% | 3.32% |
| 2026-10-14 | 1.0304 | 1.94 | 0.83 | 0.42 | 1.52% | 1.52% | 2.13% | 3.31% |
| 2026-10-13 | 1.0302 | 1.94 | 0.55 | 0.35 | 1.09% | 1.27% | 1.77% | 3.30% |
| 2026-10-12 | 1.0300 | 2.91 | 0.28 | 0.21 | 0.59% | 0.76% | 1.60% | 3.29% |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.39% | 0.00% | 1.42% | 3.29% |
| 2026-10-08 | 1.0297 | -0.97 | -0.14 | 0.00 | -0.44% | 0.00% | 1.42% | 3.29% |
| 2026-09-30 | 1.0298 | 0.97 | 0.28 | 0.76 | 1.01% | 2.79% | 2.25% | 3.39% |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 0.00 | 0.28 | 0.76 | 1.01% | 2.79% | 2.00% | 3.39% |