净值瞭望短期理财 · 每日净值观察

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龙盈固收G款63号（一年定开）

华夏理财 R22020-06-17成立 销售代码 208212100333

业绩比较基准：2.00%-2.80%（年化）
确认规则：开放式 · 更新于 2026-10-30 04:33

最新业绩（2026-09-24）

最新净值
1.178800
当次万收
-23.70
7日均万收
-2.66
14日均万收
0.12
7日年化
-5.23%
1月年化
-4.81%
3月年化
-9.18%
成立来年化
2.85%
业绩走势 近7日近14日近30日全部
单位净值（左轴）当次万收（右轴）
1.181823.91.181011.11.1802-1.71.1794-14.41.1786-27.209-1109-1109-1809-1809-2409-24
2026-09-112026-09-24
数据概览（近14自然日）

开始 2026-09-11 · 结束 2026-09-24 · 记录 3 条 · 总万收 1.75 · 日均万收 0.12 · 挂0 0 次 · 为负 1 次

净值日期单位净值当次万收近七日日均近14日日均近7日年化近14日年化近一月年化成立以来年化
2026-09-241.178800-23.70-2.660.12-5.23%0.31%-4.81%2.85%
2026-09-181.1816005.080.731.822.65%6.64%-2.11%2.90%
2026-09-111.18100020.362.91-0.3610.62%-1.32%1.33%2.90%