民生理财贵竹固收增利天天盈138号理财产品F
业绩比较基准：中国人民银行公布的一天通知存款利率×90%+中债-新综合全价（1年以下）指数收益率×10%
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更新于 2026-10-29 00:47
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.002827当日万收
0.467日均万收
2.1314日均万收
1.307日年化
7.76%1月年化
3.01%3月年化
3.03%成立来年化
3.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 27.20 · 日均万收 0.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.002827 | 0.46 | 2.13 | 1.30 | 7.76% | 4.76% | 3.01% | 3.03% |
| 2026-10-26 | 1.002781 | 1.35 | 2.13 | 1.30 | 7.77% | 4.76% | 3.05% | 3.08% |
| 2026-10-23 | 1.002646 | 0.46 | 2.14 | 1.31 | 7.83% | 4.78% | 3.15% | 3.22% |
| 2026-10-22 | 1.002600 | 12.26 | 2.14 | 1.31 | 7.83% | 4.78% | 3.27% | 3.27% |
| 2026-10-21 | 1.001372 | 0.36 | 0.46 | 0.70 | 1.68% | 1.71% | 1.79% | 1.79% |
| 2026-10-20 | 1.001336 | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 1.75% | 1.73% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-10-19 | 1.001288 | 1.45 | 0.48 | 0.64 | 1.74% | 1.73% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-10-16 | 1.001143 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 1.72% | 1.72% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-10-15 | 1.001097 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 1.73% | 1.73% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-10-14 | 1.001049 | 0.48 | 0.95 | 0.47 | 1.73% | 1.73% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-10-13 | 1.001001 | 0.47 | 0.88 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.83% | 1.83% |
| 2026-10-12 | 1.000954 | 1.42 | 0.81 | 0.47 | 1.72% | 1.73% | 1.83% | 1.83% |
| 2026-10-09 | 1.000812 | 0.47 | 0.61 | 0.51 | 1.72% | 1.72% | 1.85% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.000765 | 3.78 | 0.54 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.86% | 1.86% |
| 2026-09-30 | 1.000387 | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 1.72% | 2.02% | 2.02% | 2.02% |
| 2026-09-29 | 1.000340 | 0.48 | 0.49 | 0.24 | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% |
| 2026-09-28 | 1.000292 | 1.88 | 0.42 | 0.21 | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |