1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
华夏理财固收纯债最短持有28天D款C战略客户专享
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业绩比较基准：活期存款利率*10%+7天通知存款利率*65%+中债新综合1年以下*25%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0225当次万收
3.917日均万收
0.0014日均万收
0.077日年化
0.00%1月年化
0.48%3月年化
1.23%成立来年化
1.54%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 0.98 · 日均万收 0.07 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0225 | 3.91 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.26% | 0.48% | 1.54% |
| 2026-10-28 | 1.0221 | -1.96 | -0.56 | -0.28 | -2.04% | -1.02% | -0.12% | 1.51% |
| 2026-10-27 | 1.0223 | -0.98 | -0.14 | -0.07 | -0.51% | -0.26% | 0.11% | 1.53% |
| 2026-10-26 | 1.0224 | 2.94 | 0.14 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | 0.22% | 1.54% |
| 2026-10-23 | 1.0221 | -3.91 | -0.14 | -0.14 | -0.51% | -0.51% | 0.00% | 1.53% |
| 2026-10-22 | 1.0225 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.51% | 0.77% | 0.48% | 1.56% |
| 2026-10-21 | 1.0225 | 0.98 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.68% | 0.60% | 1.56% |
| 2026-10-20 | 1.0224 | 0.98 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.54% | 0.78% | 1.56% |
| 2026-10-19 | 1.0223 | 0.98 | -0.14 | 0.14 | -0.51% | 0.38% | 0.69% | 1.55% |
| 2026-10-16 | 1.0222 | -1.96 | -0.14 | 0.07 | -0.51% | 0.22% | 0.83% | 1.56% |