1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
华夏理财纯债日开35号A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）×100.00%+0.20%（年化）
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-02 04:52
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0396当次万收
-0.967日均万收
0.4114日均万收
1.107日年化
1.51%1月年化
2.82%3月年化
1.67%成立来年化
2.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 15.41 · 日均万收 1.28 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0396 | -0.96 | 0.41 | 1.10 | 1.51% | 4.02% | 2.82% | 2.46% |
| 2026-10-29 | 1.0397 | 1.92 | 0.69 | 1.31 | 2.51% | 4.77% | 2.93% | 2.47% |
| 2026-10-28 | 1.0395 | 0.00 | 0.55 | 1.31 | 2.01% | 4.77% | 2.82% | 2.46% |
| 2026-10-27 | 1.0395 | 0.96 | 0.69 | 1.31 | 2.51% | 4.77% | 2.67% | 2.46% |
| 2026-10-26 | 1.0394 | 0.96 | 0.69 | 1.24 | 2.51% | 4.52% | 2.64% | 2.46% |
| 2026-10-23 | 1.0393 | 0.96 | 1.79 | 1.24 | 6.53% | 4.52% | 2.70% | 2.47% |
| 2026-10-22 | 1.0392 | 0.96 | 1.93 | 1.24 | 7.03% | 4.52% | 2.70% | 2.47% |
| 2026-10-21 | 1.0391 | 0.96 | 2.06 | 1.31 | 7.54% | 3.18% | 2.58% | 2.46% |
| 2026-10-20 | 1.0390 | 0.96 | 1.93 | 1.24 | 7.04% | 3.17% | 2.42% | 2.46% |
| 2026-10-19 | 1.0389 | 8.67 | 1.79 | 1.17 | 6.53% | 3.15% | 2.38% | 2.46% |