1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
固收纯债最短持有90天I款T（邀新专享）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：活期存款利率*10%+7天通知存款利率*40%+中债新综合1年以下*50%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0246当次万收
3.917日均万收
-0.4214日均万收
-0.287日年化
-1.53%1月年化
-0.83%3月年化
1.03%成立来年化
1.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -6.82 · 日均万收 -0.23 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0246 | 3.91 | -0.42 | -0.28 | -1.53% | -1.02% | -0.83% | 1.80% |
| 2026-10-28 | 1.0242 | -2.93 | -1.11 | -0.77 | -4.07% | -2.80% | -2.02% | 1.77% |
| 2026-10-27 | 1.0245 | -0.98 | -0.28 | -0.42 | -1.02% | -1.53% | -1.83% | 1.80% |
| 2026-10-26 | 1.0246 | 3.91 | 0.00 | -0.42 | 0.00% | -1.53% | -1.78% | 1.81% |
| 2026-10-23 | 1.0242 | -6.83 | -0.28 | -0.56 | -1.02% | -2.03% | -2.37% | 1.79% |
| 2026-10-22 | 1.0249 | -0.98 | -0.14 | -0.42 | -0.51% | -1.53% | -1.42% | 1.85% |
| 2026-10-21 | 1.0250 | 2.93 | -0.42 | -0.42 | -1.53% | -1.02% | -0.95% | 1.86% |
| 2026-10-20 | 1.0247 | 0.98 | -0.56 | -0.63 | -2.03% | -1.60% | -0.56% | 1.84% |
| 2026-10-19 | 1.0246 | 1.95 | -0.84 | -0.70 | -3.05% | -1.87% | -0.69% | 1.84% |
| 2026-10-16 | 1.0244 | -5.85 | -0.84 | -0.84 | -3.05% | -2.67% | -0.36% | 1.83% |
| 2026-10-15 | 1.0250 | -2.93 | -0.70 | -0.42 | -2.54% | -1.42% | 0.47% | 1.88% |
| 2026-10-14 | 1.0253 | 1.95 | -0.42 | -0.21 | -0.76% | -0.76% | 0.71% | 1.91% |
| 2026-10-13 | 1.0251 | -0.98 | -0.70 | -0.14 | -1.37% | -0.51% | 0.33% | 1.90% |
| 2026-10-12 | 1.0252 | 1.95 | -0.56 | -0.49 | -1.19% | -1.78% | 0.46% | 1.91% |
| 2026-10-09 | 1.0250 | -4.88 | -0.84 | -0.84 | -2.37% | -2.85% | 0.12% | 1.91% |
| 2026-10-08 | 1.0255 | -0.98 | -0.14 | -0.49 | -0.44% | -1.78% | 0.71% | 1.95% |
| 2026-09-30 | 1.0256 | 2.93 | -0.84 | 0.63 | -3.05% | 2.29% | 1.43% | 1.99% |