1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
固收纯债最短持有120天E款T（特邀专享）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：活期存款利率*10%+7天通知存款利率*40%+中债新综合1年以下*50%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0219当次万收
3.927日均万收
0.0014日均万收
-0.077日年化
0.00%1月年化
-0.12%3月年化
0.72%成立来年化
1.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -0.97 · 日均万收 -0.03 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0219 | 3.92 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | -0.12% | 1.70% |
| 2026-10-28 | 1.0215 | -1.96 | -0.70 | -0.56 | -2.55% | -2.04% | -1.07% | 1.67% |
| 2026-10-27 | 1.0217 | -1.96 | -0.28 | -0.35 | -1.02% | -1.28% | -1.08% | 1.69% |
| 2026-10-26 | 1.0219 | 4.90 | 0.14 | -0.35 | 0.51% | -1.28% | -0.89% | 1.71% |
| 2026-10-23 | 1.0214 | -4.89 | -0.14 | -0.42 | -0.51% | -1.53% | -1.55% | 1.68% |
| 2026-10-22 | 1.0219 | -0.98 | -0.14 | -0.35 | -0.51% | -1.28% | -0.95% | 1.73% |
| 2026-10-21 | 1.0220 | 0.98 | -0.42 | -0.14 | -1.53% | -0.34% | -0.59% | 1.74% |
| 2026-10-20 | 1.0219 | 0.98 | -0.42 | -0.21 | -1.53% | -0.54% | -0.11% | 1.73% |
| 2026-10-19 | 1.0218 | 2.94 | -0.84 | -0.28 | -3.06% | -0.75% | -0.23% | 1.73% |
| 2026-10-16 | 1.0215 | -4.89 | -0.70 | -0.49 | -2.55% | -1.56% | -0.36% | 1.72% |
| 2026-10-15 | 1.0220 | -2.93 | -0.56 | -0.14 | -2.04% | -0.48% | 0.12% | 1.76% |
| 2026-10-14 | 1.0223 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | 0.26% | 0.26% | 0.36% | 1.79% |
| 2026-10-13 | 1.0222 | -1.96 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.51% | -0.11% | 1.78% |
| 2026-10-12 | 1.0224 | 3.91 | 0.28 | 0.00 | 0.60% | 0.00% | 0.12% | 1.80% |
| 2026-10-09 | 1.0220 | -3.91 | -0.28 | -0.49 | -0.79% | -1.67% | -0.36% | 1.78% |
| 2026-10-08 | 1.0224 | 1.96 | 0.28 | -0.21 | 0.89% | -0.76% | 0.24% | 1.82% |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.96 | -0.70 | 0.28 | -2.55% | 1.02% | 0.12% | 1.84% |