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有效期2026-11-07
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华夏理财跃鸿日开1号（红利）
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业绩比较基准：中国人民银行公布的人民币一年定期存款基准利率（税后）×75%+中证红利指数收益率×25%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-11-01 08:34
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0299当次万收
22.387日均万收
7.8014日均万收
-0.337日年化
28.51%1月年化
5.22%3月年化
0.75%成立来年化
3.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 43.24 · 日均万收 1.44 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0299 | 22.38 | 7.80 | -0.33 | 28.51% | -1.27% | 5.22% | 3.52% |
| 2026-10-28 | 1.0276 | 0.00 | -1.23 | -4.96 | -4.56% | -18.14% | 2.02% | 3.26% |
| 2026-10-27 | 1.0276 | 9.74 | -5.11 | -3.79 | -18.71% | -13.88% | 0.86% | 3.27% |
| 2026-10-26 | 1.0266 | 25.39 | -10.10 | -4.35 | -36.82% | -15.90% | -0.22% | 3.16% |
| 2026-10-23 | 1.0240 | -2.93 | -9.98 | -5.61 | -36.41% | -20.46% | -3.91% | 2.88% |
| 2026-10-22 | 1.0243 | -40.84 | -8.46 | -4.15 | -30.87% | -15.18% | -5.09% | 2.93% |
| 2026-10-21 | 1.0285 | -27.15 | -8.70 | 0.44 | -31.75% | 1.01% | 0.24% | 3.44% |
| 2026-10-20 | 1.0313 | -25.15 | -2.47 | 2.37 | -9.09% | 6.04% | 5.33% | 3.80% |
| 2026-10-19 | 1.0339 | 26.18 | 1.40 | 4.17 | 5.05% | 11.21% | 8.49% | 4.12% |
| 2026-10-16 | 1.0312 | 7.76 | -1.23 | 2.30 | -4.55% | 7.32% | 4.50% | 3.83% |
| 2026-10-15 | 1.0304 | -42.52 | 0.16 | 1.75 | 0.51% | 5.92% | 2.60% | 3.75% |
| 2026-10-14 | 1.0348 | 16.46 | 9.57 | 4.78 | 17.50% | 17.50% | 6.26% | 4.31% |
| 2026-10-13 | 1.0331 | 1.94 | 7.22 | 5.28 | 14.20% | 19.32% | 3.99% | 4.11% |
| 2026-10-12 | 1.0329 | 7.75 | 6.94 | 4.86 | 14.80% | 17.79% | 3.89% | 4.10% |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 17.47 | 5.83 | 3.68 | 16.57% | 12.56% | -1.77% | 4.04% |
| 2026-10-08 | 1.0303 | 23.35 | 3.34 | 2.43 | 10.65% | 8.89% | -1.77% | 3.83% |
| 2026-09-30 | 1.0279 | 23.40 | 0.84 | 0.35 | 3.05% | 1.27% | -6.12% | 3.62% |