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华夏理财合享固收封闭式40号413天（增强）T
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业绩比较基准：2.85%-3.95%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.0175当次万收
11.817日均万收
2.8114日均万收
2.047日年化
5.53%1月年化
4.77%3月年化
5.45%成立来年化
5.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-08-28 · 结束 2026-09-24 · 记录 5 条 · 总万收 44.34 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.0175 | 11.81 | 2.81 | 2.04 | 5.53% | 5.22% | 4.77% | 5.60% |
| 2026-09-18 | 1.0163 | 7.88 | 1.13 | 1.20 | 4.11% | 4.37% | 4.43% | 5.51% |
| 2026-09-11 | 1.0155 | 8.87 | 1.27 | 1.20 | 4.63% | 4.37% | 5.06% | 5.60% |
| 2026-09-04 | 1.0146 | 7.89 | 1.13 | 1.13 | 4.11% | 4.12% | 4.85% | 5.67% |
| 2026-08-28 | 1.0138 | 7.90 | 1.13 | 1.27 | 4.12% | 4.64% | 4.86% | 5.79% |