华夏理财固收纯债封闭式466号185天D
业绩比较基准：2.15%-2.25%（年化）
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 00:39
最新业绩（2026-09-24）
最新净值
1.005000当次万收
11.957日均万收
3.1314日均万收
1.927日年化
6.16%1月年化
3.54%3月年化
3.32%成立来年化
3.32%数据概览（近14自然日）
开始 2026-09-11 · 结束 2026-09-24 · 记录 3 条 · 总万收 26.92 · 日均万收 1.92 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.005000 | 11.95 | 3.13 | 1.92 | 6.16% | 4.92% | 3.54% | 3.32% |
| 2026-09-18 | 1.003800 | 9.97 | 1.42 | 1.07 | 5.20% | 3.90% | 2.39% | 2.83% |
| 2026-09-11 | 1.002800 | 4.99 | 0.71 | 0.43 | 2.60% | 1.56% | 1.98% | 2.43% |