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春系列全球配置90天持有期2号E类份额
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业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数x40.00%+中债0-3年中高等级信用债财富(总值)指数x45.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x15.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.004086当次万收
-6.727日均万收
-0.2614日均万收
0.357日年化
-0.96%1月年化
3.19%3月年化
3.39%成立来年化
3.39%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 26.16 · 日均万收 1.14 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.004086 | -6.72 | -0.26 | 0.35 | -0.96% | 1.29% | 3.19% | 3.39% |
| 2026-10-29 | 1.004761 | 0.37 | 0.82 | 0.91 | 3.01% | 3.33% | 4.19% | 4.04% |
| 2026-10-28 | 1.004724 | 0.58 | 0.89 | 1.36 | 3.24% | 4.98% | 4.44% | 4.11% |
| 2026-10-27 | 1.004666 | 2.54 | 0.98 | 1.51 | 3.58% | 5.52% | 3.86% | 4.15% |
| 2026-10-26 | 1.004411 | 1.39 | 0.97 | 1.27 | 3.55% | 4.64% | 3.69% | 4.03% |
| 2026-10-23 | 1.004271 | 0.90 | 0.97 | 1.55 | 3.55% | 5.65% | 3.91% | 4.21% |
| 2026-10-22 | 1.004181 | 0.80 | 1.00 | 1.84 | 3.64% | 6.74% | 3.91% | 4.24% |
| 2026-10-21 | 1.004101 | 1.24 | 1.84 | 1.88 | 6.72% | 4.58% | 4.15% | 4.28% |
| 2026-10-20 | 1.003977 | 2.48 | 2.04 | 1.79 | 7.45% | 4.58% | 4.17% | 4.27% |
| 2026-10-19 | 1.003728 | 1.39 | 1.57 | 1.61 | 5.72% | 4.34% | 4.01% | 4.12% |
| 2026-10-16 | 1.003588 | 1.08 | 2.12 | 1.51 | 7.75% | 4.84% | 4.36% | 4.37% |
| 2026-10-15 | 1.00348 | 6.70 | 2.69 | 1.44 | 9.82% | 4.90% | 4.38% | 4.38% |
| 2026-10-14 | 1.002808 | 2.63 | 1.92 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 3.66% | 3.66% |
| 2026-10-13 | 1.002544 | -0.84 | 1.54 | 0.88 | 3.03% | 3.21% | 3.44% | 3.44% |
| 2026-10-12 | 1.002628 | 5.29 | 1.66 | 1.11 | 3.54% | 4.06% | 3.69% | 3.69% |
| 2026-10-09 | 1.002098 | 5.04 | 0.90 | 0.66 | 2.57% | 2.25% | 3.33% | 3.33% |
| 2026-10-08 | 1.001593 | 1.29 | 0.18 | 0.30 | 0.59% | 1.10% | 2.64% | 2.64% |