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春系列慧远188天持有期1号A类份额
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业绩比较基准：中债-0-3年中高等级信用债财富（总值）指数（CBA30201.CS）收益率*75%+北京银行1年期定期存款利率（整存整取）*20%+沪深300指数（000300.SH）收益率*5%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.022123当次万收
-17.137日均万收
-1.9914日均万收
-0.617日年化
-7.26%1月年化
0.17%3月年化
1.79%成立来年化
2.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 1.44 · 日均万收 0.06 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.022123 | -17.13 | -1.99 | -0.61 | -7.26% | -2.24% | 0.17% | 2.60% |
| 2026-10-29 | 1.023877 | -1.11 | 0.39 | 0.53 | 1.43% | 1.95% | 2.21% | 2.82% |
| 2026-10-28 | 1.023991 | -0.63 | 0.54 | 0.67 | 1.98% | 2.46% | 2.60% | 2.84% |
| 2026-10-27 | 1.024056 | 1.59 | 0.74 | 0.90 | 2.72% | 3.30% | 2.43% | 2.86% |
| 2026-10-26 | 1.023893 | 3.36 | 1.08 | 0.77 | 3.96% | 2.80% | 2.33% | 2.85% |
| 2026-10-23 | 1.023549 | -0.47 | 0.77 | 0.86 | 2.79% | 3.15% | 2.54% | 2.84% |
| 2026-10-22 | 1.023597 | -0.06 | 0.68 | 0.94 | 2.47% | 3.45% | 2.76% | 2.85% |
| 2026-10-21 | 1.023603 | 0.78 | 0.81 | 1.14 | 2.95% | 2.76% | 2.95% | 2.86% |
| 2026-10-20 | 1.023523 | 3.98 | 1.06 | 1.08 | 3.88% | 2.76% | 3.10% | 2.86% |
| 2026-10-19 | 1.023116 | 1.12 | 0.45 | 0.80 | 1.64% | 2.14% | 2.73% | 2.82% |
| 2026-10-16 | 1.023001 | -1.09 | 0.96 | 0.71 | 3.51% | 2.28% | 3.15% | 2.84% |
| 2026-10-15 | 1.023113 | 0.86 | 1.21 | 0.79 | 4.43% | 2.70% | 3.42% | 2.86% |
| 2026-10-14 | 1.023025 | 2.57 | 1.46 | 0.73 | 2.67% | 2.67% | 3.46% | 2.86% |
| 2026-10-13 | 1.022762 | -0.32 | 1.10 | 0.52 | 2.15% | 1.90% | 2.97% | 2.84% |
| 2026-10-12 | 1.022795 | 4.72 | 1.14 | 0.69 | 2.43% | 2.52% | 3.10% | 2.85% |
| 2026-10-09 | 1.022312 | 0.66 | 0.47 | 0.35 | 1.33% | 1.20% | 2.63% | 2.82% |
| 2026-10-08 | 1.022245 | 2.61 | 0.37 | 0.30 | 1.19% | 1.11% | 2.62% | 2.82% |