1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置60天持有期1号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数(CBA00213.CS)收益率*25%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）收益率*25%+北京银行一年期定期存款利率*50%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.024833当次万收
-9.127日均万收
-0.9514日均万收
-0.107日年化
-3.45%1月年化
0.89%3月年化
1.60%成立来年化
2.58%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 7.35 · 日均万收 0.32 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.024833 | -9.12 | -0.95 | -0.10 | -3.45% | -0.37% | 0.89% | 2.58% |
| 2026-10-29 | 1.025769 | -0.54 | 0.26 | 0.52 | 0.94% | 1.91% | 2.11% | 2.68% |
| 2026-10-28 | 1.025824 | 0.05 | 0.28 | 0.66 | 1.02% | 2.40% | 2.26% | 2.69% |
| 2026-10-27 | 1.025819 | 1.39 | 0.48 | 0.76 | 1.74% | 2.76% | 2.00% | 2.70% |
| 2026-10-26 | 1.025676 | 1.60 | 0.79 | 0.77 | 2.88% | 2.80% | 1.90% | 2.69% |
| 2026-10-23 | 1.025512 | -0.70 | 0.74 | 0.90 | 2.71% | 3.28% | 2.12% | 2.70% |
| 2026-10-22 | 1.025584 | -0.38 | 0.79 | 1.03 | 2.87% | 3.76% | 2.40% | 2.71% |
| 2026-10-21 | 1.025623 | 1.42 | 1.04 | 1.07 | 3.79% | 2.62% | 3.03% | 2.73% |
| 2026-10-20 | 1.025477 | 3.58 | 1.04 | 0.97 | 3.79% | 2.49% | 3.23% | 2.72% |
| 2026-10-19 | 1.02511 | 1.28 | 0.75 | 0.72 | 2.72% | 1.93% | 2.92% | 2.69% |
| 2026-10-16 | 1.024979 | -0.40 | 1.05 | 0.63 | 3.84% | 2.00% | 3.28% | 2.70% |
| 2026-10-15 | 1.02502 | 1.38 | 1.27 | 0.65 | 4.65% | 2.23% | 3.24% | 2.71% |
| 2026-10-14 | 1.024879 | 1.42 | 1.11 | 0.56 | 2.03% | 2.03% | 3.22% | 2.70% |
| 2026-10-13 | 1.024733 | 1.54 | 0.91 | 0.52 | 1.79% | 1.89% | 2.27% | 2.69% |
| 2026-10-12 | 1.024575 | 3.43 | 0.69 | 0.46 | 1.47% | 1.66% | 2.16% | 2.69% |
| 2026-10-09 | 1.024224 | 1.15 | 0.20 | 0.18 | 0.57% | 0.60% | 1.13% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.024106 | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0.11% | 0.34% | 1.09% | 2.67% |