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春系列高远14天持有期1号C类份额
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业绩比较基准：中证同业存单AAA指数x50.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x49.70%+沪深300指数x0.30%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.014891当次万收
-8.667日均万收
-0.9114日均万收
-0.087日年化
-3.31%1月年化
0.68%3月年化
1.89%成立来年化
1.88%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 5.58 · 日均万收 0.24 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.014891 | -8.66 | -0.91 | -0.08 | -3.31% | -0.30% | 0.68% | 1.88% |
| 2026-10-29 | 1.015771 | -0.18 | 0.34 | 0.55 | 1.24% | 2.00% | 1.78% | 2.00% |
| 2026-10-28 | 1.015789 | -0.03 | 0.41 | 0.58 | 1.49% | 2.13% | 1.87% | 2.01% |
| 2026-10-27 | 1.015792 | 0.59 | 0.48 | 0.67 | 1.76% | 2.44% | 1.75% | 2.02% |
| 2026-10-26 | 1.015732 | 1.93 | 0.78 | 0.65 | 2.86% | 2.39% | 1.73% | 2.01% |
| 2026-10-23 | 1.015536 | 0.06 | 0.74 | 0.66 | 2.71% | 2.39% | 1.98% | 2.01% |
| 2026-10-22 | 1.01553 | 0.32 | 0.76 | 0.70 | 2.77% | 2.54% | 2.07% | 2.02% |
| 2026-10-21 | 1.015498 | 0.48 | 0.76 | 0.83 | 2.77% | 2.01% | 2.19% | 2.02% |
| 2026-10-20 | 1.015449 | 2.69 | 0.85 | 0.79 | 3.12% | 2.02% | 2.29% | 2.02% |
| 2026-10-19 | 1.015176 | 1.66 | 0.53 | 0.60 | 1.92% | 1.61% | 2.04% | 1.99% |
| 2026-10-16 | 1.015008 | 0.17 | 0.57 | 0.48 | 2.07% | 1.54% | 2.28% | 1.99% |
| 2026-10-15 | 1.014991 | 0.33 | 0.63 | 0.47 | 2.31% | 1.60% | 2.36% | 2.00% |
| 2026-10-14 | 1.014958 | 1.14 | 0.89 | 0.45 | 1.63% | 1.63% | 2.35% | 2.00% |
| 2026-10-13 | 1.014842 | 0.39 | 0.73 | 0.39 | 1.43% | 1.42% | 2.12% | 1.99% |
| 2026-10-12 | 1.014802 | 1.94 | 0.67 | 0.41 | 1.43% | 1.48% | 2.14% | 1.99% |
| 2026-10-09 | 1.014605 | 0.62 | 0.39 | 0.29 | 1.12% | 1.00% | 2.00% | 1.99% |
| 2026-10-08 | 1.014542 | 2.14 | 0.31 | 0.25 | 0.98% | 0.90% | 2.00% | 1.99% |