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春系列诚享14天持有期10号A类份额
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业绩比较基准：中证同业存单AAA指数（931059.CSI）收益率*10%+中证信用债0-1年中高等级指数（931199.CSI）收益率*20%+北京银行1年期定期存款利率（整存整取）*70%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.030237当次万收
-8.737日均万收
-1.0714日均万收
-0.177日年化
-3.89%1月年化
0.39%3月年化
1.22%成立来年化
2.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 3.20 · 日均万收 0.14 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.030237 | -8.73 | -1.07 | -0.17 | -3.89% | -0.60% | 0.39% | 2.25% |
| 2026-10-29 | 1.031137 | -0.52 | 0.23 | 0.48 | 0.83% | 1.74% | 1.45% | 2.32% |
| 2026-10-28 | 1.031191 | 0.07 | 0.30 | 0.57 | 1.08% | 2.06% | 1.72% | 2.33% |
| 2026-10-27 | 1.031184 | 0.75 | 0.44 | 0.63 | 1.61% | 2.29% | 1.67% | 2.34% |
| 2026-10-26 | 1.031107 | 0.98 | 0.77 | 0.62 | 2.80% | 2.26% | 1.63% | 2.34% |
| 2026-10-23 | 1.031006 | 0.33 | 0.73 | 0.71 | 2.68% | 2.59% | 1.71% | 2.34% |
| 2026-10-22 | 1.030972 | -0.06 | 0.72 | 0.76 | 2.64% | 2.78% | 1.74% | 2.35% |
| 2026-10-21 | 1.030978 | 1.09 | 0.84 | 0.74 | 3.05% | 1.81% | 1.91% | 2.35% |
| 2026-10-20 | 1.030866 | 3.03 | 0.81 | 0.66 | 2.96% | 1.70% | 1.91% | 2.35% |
| 2026-10-19 | 1.030554 | 0.76 | 0.47 | 0.45 | 1.73% | 1.20% | 1.61% | 2.33% |
| 2026-10-16 | 1.030476 | 0.24 | 0.69 | 0.39 | 2.50% | 1.26% | 1.83% | 2.34% |
| 2026-10-15 | 1.030451 | 0.74 | 0.80 | 0.38 | 2.92% | 1.28% | 1.92% | 2.34% |
| 2026-10-14 | 1.030375 | 0.91 | 0.65 | 0.32 | 1.18% | 1.18% | 1.95% | 2.34% |
| 2026-10-13 | 1.030281 | 0.67 | 0.52 | 0.26 | 1.02% | 0.94% | 1.79% | 2.34% |
| 2026-10-12 | 1.030212 | 2.23 | 0.42 | 0.33 | 0.90% | 1.20% | 1.76% | 2.34% |
| 2026-10-09 | 1.029982 | 1.05 | 0.10 | 0.24 | 0.29% | 0.83% | 1.61% | 2.33% |
| 2026-10-08 | 1.029874 | -0.33 | -0.05 | 0.17 | -0.15% | 0.61% | 1.52% | 2.33% |