1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列高远270天持有期1号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-0-3年中高等级信用债财富（总值）指数收益率 x 38.00% + 中证同业存单AAA指数收益率 x 37.00% + 北京银行1年期定期存款利率（整存整取） x 24.00% + 沪深300指数收益率x 1.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.03952当次万收
-15.717日均万收
-1.9014日均万收
-0.897日年化
-6.92%1月年化
-2.12%3月年化
1.18%成立来年化
2.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -17.41 · 日均万收 -0.76 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.03952 | -15.71 | -1.90 | -0.89 | -6.92% | -3.25% | -2.12% | 2.71% |
| 2026-10-29 | 1.041156 | 1.87 | -0.26 | -0.10 | -0.96% | -0.36% | -0.12% | 2.82% |
| 2026-10-28 | 1.040961 | -2.32 | -0.63 | -0.41 | -2.29% | -1.48% | -0.80% | 2.82% |
| 2026-10-27 | 1.041203 | -0.90 | -0.22 | -0.08 | -0.79% | -0.28% | -0.88% | 2.84% |
| 2026-10-26 | 1.041297 | 3.79 | 0.39 | -0.15 | 1.44% | -0.55% | -0.80% | 2.85% |
| 2026-10-23 | 1.040902 | -4.27 | 0.11 | -0.17 | 0.42% | -0.62% | -1.11% | 2.84% |
| 2026-10-22 | 1.041347 | -0.68 | 0.06 | -0.12 | 0.24% | -0.45% | -0.48% | 2.87% |
| 2026-10-21 | 1.041418 | 0.55 | -0.18 | 0.06 | -0.68% | 0.14% | -0.05% | 2.89% |
| 2026-10-20 | 1.041361 | 3.37 | 0.06 | 0.02 | 0.24% | 0.05% | 0.55% | 2.89% |
| 2026-10-19 | 1.04101 | 1.84 | -0.70 | -0.22 | -2.54% | -0.60% | 0.17% | 2.87% |
| 2026-10-16 | 1.040819 | -4.62 | -0.45 | -0.35 | -1.66% | -1.13% | 0.77% | 2.87% |
| 2026-10-15 | 1.0413 | -2.43 | -0.31 | -0.02 | -1.13% | -0.08% | 1.37% | 2.91% |
| 2026-10-14 | 1.041553 | 2.30 | 0.30 | 0.15 | 0.55% | 0.55% | 1.64% | 2.93% |
| 2026-10-13 | 1.041314 | -1.96 | -0.03 | 0.04 | -0.05% | 0.15% | 1.02% | 2.92% |
| 2026-10-12 | 1.041518 | 3.53 | 0.25 | -0.08 | 0.54% | -0.31% | 1.28% | 2.94% |
| 2026-10-09 | 1.04115 | -3.61 | -0.25 | -0.60 | -0.71% | -2.05% | 0.71% | 2.93% |
| 2026-10-08 | 1.041526 | 1.85 | 0.26 | -0.34 | 0.85% | -1.26% | 1.28% | 2.97% |