中银理财-稳富纯债14天持有期5号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000822当日万收
0.927日均万收
0.3114日均万收
0.317日年化
1.12%1月年化
1.15%3月年化
1.15%成立来年化
1.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 8.22 · 日均万收 0.30 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000822 | 0.92 | 0.31 | 0.31 | 1.12% | 1.12% | 1.15% | 1.15% |
| 2026-10-23 | 1.000730 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 1.12% | 1.10% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-22 | 1.000700 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 1.12% | 1.11% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-21 | 1.000669 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 1.12% | 1.11% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-20 | 1.000638 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 1.12% | 1.11% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-19 | 1.000607 | 0.91 | 0.31 | 0.41 | 1.12% | 1.11% | 1.17% | 1.17% |
| 2026-10-16 | 1.000516 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 1.08% | 1.11% | 1.18% | 1.18% |
| 2026-10-15 | 1.000485 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 1.09% | 1.11% | 1.18% | 1.18% |
| 2026-10-14 | 1.000455 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 1.11% | 1.11% | 1.19% | 1.19% |
| 2026-10-13 | 1.000424 | 0.32 | 0.56 | 0.30 | 1.11% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| 2026-10-12 | 1.000392 | 0.84 | 0.52 | 0.28 | 1.10% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| 2026-10-09 | 1.000308 | 0.32 | 0.40 | 0.22 | 1.13% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 2026-10-08 | 1.000276 | 2.46 | 0.35 | 0.20 | 1.12% | 1.26% | 1.26% | 1.26% |
| 2026-09-30 | 1.000030 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |