1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列诚享5天持有期2号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数x60.00%+中债-综合全价（1-3年）指数x10.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x30.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.043065当次万收
-6.597日均万收
-0.6514日均万收
-0.017日年化
-2.36%1月年化
0.58%3月年化
1.24%成立来年化
2.81%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -4.52 · 日均万收 -0.90 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.043065 | -6.59 | -0.65 | -0.01 | -2.36% | -0.04% | 0.58% | 2.81% |
| 2026-10-29 | 1.043753 | 0.04 | 0.34 | 0.49 | 1.22% | 1.79% | 1.39% | 2.86% |
| 2026-10-28 | 1.043749 | 0.18 | 0.34 | 0.50 | 1.24% | 1.84% | 1.45% | 2.86% |
| 2026-10-27 | 1.04373 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 1.39% | 1.94% | 1.36% | 2.87% |
| 2026-10-26 | 1.043695 | 1.51 | 0.64 | 0.56 | 2.33% | 2.03% | 1.36% | 2.87% |