1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列诚享5天持有期3号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数x60.00%+中债-综合全价（1-3年）指数x10.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x30.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.038079当次万收
-6.727日均万收
-0.6914日均万收
-0.137日年化
-2.51%1月年化
-0.03%3月年化
0.80%成立来年化
2.48%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -1.75 · 日均万收 -0.15 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.038079 | -6.72 | -0.69 | -0.13 | -2.51% | -0.46% | -0.03% | 2.48% |
| 2026-10-29 | 1.038777 | 0.45 | 0.27 | 0.38 | 0.98% | 1.39% | 0.76% | 2.53% |
| 2026-10-28 | 1.03873 | -0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.80% | 1.11% | 0.70% | 2.53% |
| 2026-10-27 | 1.038745 | 0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.74% | 1.14% | 0.60% | 2.54% |
| 2026-10-26 | 1.038739 | 1.54 | 0.46 | 0.36 | 1.68% | 1.31% | 0.61% | 2.54% |
| 2026-10-23 | 1.038579 | -0.02 | 0.44 | 0.26 | 1.60% | 0.97% | 0.39% | 2.55% |
| 2026-10-22 | 1.038581 | 0.10 | 0.49 | 0.27 | 1.80% | 0.99% | 0.45% | 2.55% |
| 2026-10-21 | 1.038571 | -0.25 | 0.39 | 0.32 | 1.43% | 0.79% | 0.49% | 2.56% |
| 2026-10-20 | 1.038597 | 1.86 | 0.42 | 0.34 | 1.53% | 0.87% | 0.68% | 2.56% |
| 2026-10-19 | 1.038404 | 1.38 | 0.26 | 0.21 | 0.94% | 0.56% | 0.48% | 2.55% |