中银理财-稳富纯债30天持有期3号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003264当日万收
5.927日均万收
1.6614日均万收
1.277日年化
6.08%1月年化
3.69%3月年化
3.72%成立来年化
3.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 32.29 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003264 | 5.92 | 1.66 | 1.27 | 6.08% | 4.64% | 3.69% | 3.72% |
| 2026-10-23 | 1.002670 | 0.74 | 1.00 | 1.15 | 3.67% | 4.20% | 3.36% | 3.36% |
| 2026-10-22 | 1.002596 | 1.23 | 0.98 | 1.22 | 3.59% | 4.46% | 3.38% | 3.38% |
| 2026-10-21 | 1.002473 | 0.67 | 0.93 | 1.49 | 3.40% | 3.62% | 3.34% | 3.34% |
| 2026-10-20 | 1.002406 | 3.09 | 1.12 | 1.44 | 4.11% | 3.68% | 3.38% | 3.38% |
| 2026-10-19 | 1.002096 | 1.31 | 0.88 | 1.22 | 3.20% | 3.28% | 3.06% | 3.06% |
| 2026-10-16 | 1.001965 | 0.58 | 1.29 | 1.13 | 4.72% | 3.60% | 3.26% | 3.26% |
| 2026-10-15 | 1.001907 | 0.88 | 1.46 | 1.08 | 5.33% | 3.69% | 3.31% | 3.31% |
| 2026-10-14 | 1.001819 | 2.02 | 2.04 | 1.02 | 3.73% | 3.73% | 3.32% | 3.32% |
| 2026-10-13 | 1.001617 | 1.36 | 1.75 | 0.90 | 3.45% | 3.28% | 3.11% | 3.11% |
| 2026-10-12 | 1.001481 | 4.22 | 1.56 | 0.87 | 3.32% | 3.19% | 3.00% | 3.00% |
| 2026-10-09 | 1.001059 | 1.76 | 0.96 | 0.73 | 2.72% | 2.50% | 2.58% | 2.58% |
| 2026-10-08 | 1.000883 | 4.95 | 0.71 | 0.61 | 2.26% | 2.22% | 2.30% | 2.30% |
| 2026-09-30 | 1.000388 | 0.31 | 0.55 | 0.28 | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.36% |
| 2026-09-29 | 1.000357 | 0.98 | 0.51 | 0.25 | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-09-28 | 1.000259 | 2.29 | 0.37 | 0.18 | 2.36% | 2.36% | 2.36% | 2.36% |