1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置270天持有期1号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*40%+北京银行一年期定期存款利率*35%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.034969当次万收
-9.217日均万收
-1.0414日均万收
-0.377日年化
-3.80%1月年化
-0.62%3月年化
0.53%成立来年化
2.24%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -5.20 · 日均万收 -0.43 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.034969 | -9.21 | -1.04 | -0.37 | -3.80% | -1.36% | -0.62% | 2.24% |
| 2026-10-29 | 1.035923 | -1.22 | 0.02 | 0.16 | 0.07% | 0.58% | 0.66% | 2.30% |
| 2026-10-28 | 1.036049 | 1.06 | -0.01 | 0.20 | -0.05% | 0.71% | 0.62% | 2.32% |
| 2026-10-27 | 1.035939 | 0.76 | 0.13 | 0.28 | 0.47% | 1.03% | 0.09% | 2.31% |
| 2026-10-26 | 1.03586 | 1.31 | 0.43 | 0.18 | 1.56% | 0.65% | 0.00% | 2.31% |
| 2026-10-23 | 1.035724 | -1.80 | 0.30 | 0.36 | 1.09% | 1.30% | -0.13% | 2.32% |
| 2026-10-22 | 1.03591 | -1.43 | 0.30 | 0.38 | 1.10% | 1.40% | 0.05% | 2.33% |
| 2026-10-21 | 1.036058 | 2.05 | 0.40 | 0.39 | 1.48% | 0.95% | 1.04% | 2.35% |
| 2026-10-20 | 1.035846 | 2.86 | 0.44 | 0.24 | 1.59% | 0.62% | 1.55% | 2.34% |
| 2026-10-19 | 1.03555 | 0.41 | -0.07 | 0.04 | -0.25% | 0.11% | 1.26% | 2.32% |