1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-pQJ2hT-ZXdN8G
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置270天持有期1号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*40%+北京银行一年期定期存款利率*35%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-11-03 15:37
最新业绩（2026-11-02）
最新净值
1.034089当次万收
-8.507日均万收
-2.4414日均万收
-1.017日年化
-8.91%1月年化
-1.50%3月年化
0.12%成立来年化
2.17%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-27 · 结束 2026-11-02 · 记录 5 条 · 总万收 -17.10 · 日均万收 -2.44 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1.034089 | -8.50 | -2.44 | -1.01 | -8.91% | -3.68% | -1.50% | 2.17% |
| 2026-10-30 | 1.034969 | -9.21 | -1.04 | -0.37 | -3.80% | -1.36% | -0.62% | 2.24% |
| 2026-10-29 | 1.035923 | -1.22 | 0.02 | 0.16 | 0.07% | 0.58% | 0.66% | 2.30% |
| 2026-10-28 | 1.036049 | 1.06 | -0.01 | 0.20 | -0.05% | 0.71% | 0.62% | 2.32% |
| 2026-10-27 | 1.035939 | 0.76 | 0.13 | 0.28 | 0.47% | 1.03% | 0.09% | 2.31% |