1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置270天持有期1号E类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*40%+北京银行一年期定期存款利率*35%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.036572当次万收
-9.197日均万收
-1.0114日均万收
-0.347日年化
-3.70%1月年化
-0.52%3月年化
0.63%成立来年化
2.34%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -4.82 · 日均万收 -0.40 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.036572 | -9.19 | -1.01 | -0.34 | -3.70% | -1.26% | -0.52% | 2.34% |
| 2026-10-29 | 1.037525 | -1.19 | 0.05 | 0.19 | 0.17% | 0.69% | 0.76% | 2.41% |
| 2026-10-28 | 1.037648 | 1.09 | 0.01 | 0.22 | 0.05% | 0.81% | 0.72% | 2.42% |
| 2026-10-27 | 1.037535 | 0.78 | 0.15 | 0.31 | 0.56% | 1.13% | 0.19% | 2.42% |
| 2026-10-26 | 1.037454 | 1.40 | 0.45 | 0.21 | 1.66% | 0.76% | 0.10% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.037309 | -1.76 | 0.33 | 0.39 | 1.19% | 1.41% | -0.03% | 2.42% |
| 2026-10-22 | 1.037492 | -1.41 | 0.33 | 0.41 | 1.21% | 1.50% | 0.15% | 2.43% |
| 2026-10-21 | 1.037638 | 2.07 | 0.43 | 0.43 | 1.58% | 1.05% | 1.14% | 2.45% |
| 2026-10-20 | 1.037423 | 2.88 | 0.47 | 0.28 | 1.70% | 0.73% | 1.65% | 2.44% |
| 2026-10-19 | 1.037124 | 0.50 | -0.04 | 0.08 | -0.15% | 0.21% | 1.37% | 2.42% |