春系列全球配置270天持有期1号E类份额

1.额度监控暂不可用 2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG 有效期2026-11-07 可用次数：100

北银理财北银理财（直销/代销未披露，一般可在北京银行 App 购买）最低持有270天 R22025-04-08成立销售代码 YJ01241270E

业绩比较基准：中债-综合全价（1年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*40%+北京银行一年期定期存款利率*35%
确认规则：最短持有 · 更新于 2026-10-31 03:26

最新净值

1.036572

当次万收

-9.19

7日均万收

-1.01

14日均万收

-0.34

7日年化

-3.70%

1月年化

-0.52%

3月年化

0.63%

成立来年化

2.34%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -4.23 · 日均万收 -0.18 · 挂0 0 次 · 为负 9 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-30	1.036572	-9.19	-1.01	-0.34	-3.70%	-1.26%	-0.52%	2.34%
2026-10-29	1.037525	-1.19	0.05	0.19	0.17%	0.69%	0.76%	2.41%
2026-10-28	1.037648	1.09	0.01	0.22	0.05%	0.81%	0.72%	2.42%
2026-10-27	1.037535	0.78	0.15	0.31	0.56%	1.13%	0.19%	2.42%
2026-10-26	1.037454	1.40	0.45	0.21	1.66%	0.76%	0.10%	2.42%
2026-10-23	1.037309	-1.76	0.33	0.39	1.19%	1.41%	-0.03%	2.42%
2026-10-22	1.037492	-1.41	0.33	0.41	1.21%	1.50%	0.15%	2.43%
2026-10-21	1.037638	2.07	0.43	0.43	1.58%	1.05%	1.14%	2.45%
2026-10-20	1.037423	2.88	0.47	0.28	1.70%	0.73%	1.65%	2.44%
2026-10-19	1.037124	0.50	-0.04	0.08	-0.15%	0.21%	1.37%	2.42%
2026-10-16	1.037072	-1.74	0.44	0.04	1.62%	0.13%	1.92%	2.43%
2026-10-15	1.037252	-0.69	0.49	0.17	1.80%	0.57%	2.03%	2.45%
2026-10-14	1.037324	2.30	0.43	0.22	0.79%	0.79%	2.14%	2.46%
2026-10-13	1.037085	-0.66	0.10	0.14	0.20%	0.53%	0.59%	2.45%
2026-10-12	1.037153	3.89	0.20	0.08	0.42%	0.29%	0.69%	2.46%
2026-10-09	1.03675	-1.40	-0.36	-0.42	-1.02%	-1.43%	-1.20%	2.44%
2026-10-08	1.036895	-1.12	-0.16	-0.32	-0.51%	-1.17%	-0.89%	2.46%