中银理财-稳富纯债60天持有期3号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000897当日万收
0.847日均万收
0.2814日均万收
0.287日年化
1.02%1月年化
0.99%3月年化
1.02%成立来年化
1.02%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 3.88 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000897 | 0.84 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.01% | 0.99% | 1.02% |
| 2026-10-23 | 1.000813 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 1.01% | 1.00% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-22 | 1.000785 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 1.01% | 0.96% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-21 | 1.000758 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 1.01% | 0.98% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-20 | 1.000730 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 1.01% | 0.98% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-19 | 1.000702 | 0.83 | 0.28 | 0.36 | 1.01% | 0.97% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-16 | 1.000619 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.98% | 0.97% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-15 | 1.000591 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.91% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-14 | 1.000564 | 0.28 | 0.53 | 0.26 | 0.96% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-13 | 1.000536 | 0.27 | 0.49 | 0.26 | 0.96% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |