中银理财-稳富纯债60天持有期3号
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确认规则： ·
更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.000924当次万收
0.277日均万收
0.2814日均万收
0.287日年化
1.01%1月年化
0.99%3月年化
1.02%成立来年化
1.02%数据概览（全部）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-27 · 记录 18 条 · 总万收 9.24 · 日均万收 0.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.000924 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 1.01% | 1.01% | 0.99% | 1.02% |
| 2026-10-26 | 1.000897 | 0.84 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.01% | 0.99% | 1.02% |
| 2026-10-23 | 1.000813 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 1.01% | 1.00% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-22 | 1.000785 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 1.01% | 0.96% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-21 | 1.000758 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 1.01% | 0.98% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-20 | 1.000730 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 1.01% | 0.98% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-19 | 1.000702 | 0.83 | 0.28 | 0.36 | 1.01% | 0.97% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-10-16 | 1.000619 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.98% | 0.97% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-15 | 1.000591 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.91% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-14 | 1.000564 | 0.28 | 0.53 | 0.26 | 0.96% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-13 | 1.000536 | 0.27 | 0.49 | 0.26 | 0.96% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-12 | 1.000509 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 0.95% | 0.96% | 1.03% | 1.03% |
| 2026-10-09 | 1.000431 | 0.14 | 0.34 | 0.29 | 0.96% | 0.98% | 1.05% | 1.05% |
| 2026-10-08 | 1.000417 | 2.22 | 0.32 | 0.28 | 1.01% | 1.01% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-09-30 | 1.000195 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| 2026-09-29 | 1.000168 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
| 2026-09-28 | 1.000140 | 1.12 | 0.20 | 0.10 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2026-09-24 | 1.000028 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |