1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列智远380天持有期1号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：1年北京银行定期存款利率 x 40.00% + 中证信用债1-3年中高等级指数 x 30.00% + 中证同业存单 AAA 指数 x 30.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.046883当次万收
-7.107日均万收
-0.6814日均万收
0.007日年化
-2.48%1月年化
0.14%3月年化
1.55%成立来年化
2.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 1.12 · 日均万收 0.05 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.046883 | -7.10 | -0.68 | 0.00 | -2.48% | 0.01% | 0.14% | 2.80% |
| 2026-10-29 | 1.047627 | 1.13 | 0.05 | 0.39 | 0.19% | 1.44% | 1.19% | 2.85% |
| 2026-10-28 | 1.047509 | -1.32 | -0.07 | 0.31 | -0.27% | 1.14% | 0.72% | 2.84% |
| 2026-10-27 | 1.047647 | 0.05 | 0.41 | 0.51 | 1.50% | 1.87% | 0.81% | 2.86% |
| 2026-10-26 | 1.047642 | 2.49 | 0.67 | 0.51 | 2.43% | 1.86% | 0.82% | 2.86% |
| 2026-10-23 | 1.047381 | -1.98 | 0.69 | 0.45 | 2.51% | 1.63% | 0.90% | 2.86% |
| 2026-10-22 | 1.047588 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 2.69% | 1.86% | 1.22% | 2.88% |
| 2026-10-21 | 1.047564 | 2.08 | 0.70 | 0.54 | 2.56% | 1.33% | 1.41% | 2.88% |
| 2026-10-20 | 1.047346 | 1.84 | 0.61 | 0.40 | 2.23% | 1.01% | 1.49% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.047153 | 2.64 | 0.35 | 0.26 | 1.28% | 0.71% | 1.32% | 2.86% |
| 2026-10-16 | 1.046877 | -1.63 | 0.20 | 0.08 | 0.74% | 0.24% | 1.41% | 2.86% |
| 2026-10-15 | 1.047048 | -0.02 | 0.28 | 0.19 | 1.02% | 0.66% | 1.68% | 2.88% |
| 2026-10-14 | 1.04705 | 1.45 | 0.39 | 0.19 | 0.71% | 0.71% | 1.72% | 2.88% |
| 2026-10-13 | 1.046898 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.35% | 0.73% | 1.46% | 2.88% |
| 2026-10-12 | 1.046896 | 1.61 | 0.18 | 0.01 | 0.38% | 0.02% | 1.51% | 2.88% |
| 2026-10-09 | 1.046728 | -1.10 | -0.05 | -0.11 | -0.15% | -0.36% | 1.37% | 2.89% |
| 2026-10-08 | 1.046843 | 0.74 | 0.11 | -0.03 | 0.34% | -0.10% | 1.55% | 2.90% |