1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列智远380天持有期1号B类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中证同业存单AAA 指数（931059.CSI）收益率*30%+中证信用债1-3 年中高等级指数（931200.CSI）收益率*30%+北京银行定期存款利率（整存整取）1 年*40%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.021199当次万收
-7.147日均万收
-0.7214日均万收
-0.047日年化
-2.63%1月年化
-0.01%3月年化
1.40%成立来年化
1.84%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -0.11 · 日均万收 -0.00 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.021199 | -7.14 | -0.72 | -0.04 | -2.63% | -0.14% | -0.01% | 1.84% |
| 2026-10-29 | 1.021929 | 1.08 | 0.01 | 0.35 | 0.05% | 1.29% | 1.04% | 1.91% |
| 2026-10-28 | 1.021819 | -1.35 | -0.11 | 0.27 | -0.42% | 1.00% | 0.57% | 1.91% |
| 2026-10-27 | 1.021957 | 0.01 | 0.37 | 0.47 | 1.35% | 1.72% | 0.66% | 1.92% |
| 2026-10-26 | 1.021956 | 2.36 | 0.63 | 0.47 | 2.28% | 1.71% | 0.67% | 1.93% |
| 2026-10-23 | 1.021715 | -2.01 | 0.65 | 0.40 | 2.36% | 1.48% | 0.75% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.02192 | 0.19 | 0.69 | 0.47 | 2.53% | 1.70% | 1.07% | 1.94% |
| 2026-10-21 | 1.021901 | 2.04 | 0.66 | 0.48 | 2.41% | 1.17% | 1.26% | 1.94% |
| 2026-10-20 | 1.021693 | 1.80 | 0.57 | 0.34 | 2.08% | 0.86% | 1.34% | 1.93% |
| 2026-10-19 | 1.021509 | 2.52 | 0.31 | 0.21 | 1.13% | 0.56% | 1.17% | 1.92% |
| 2026-10-16 | 1.021252 | -1.68 | 0.16 | 0.03 | 0.59% | 0.09% | 1.26% | 1.91% |
| 2026-10-15 | 1.021424 | -0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.87% | 0.51% | 1.53% | 1.93% |
| 2026-10-14 | 1.021429 | 1.41 | 0.30 | 0.15 | 0.56% | 0.56% | 1.57% | 1.94% |
| 2026-10-13 | 1.021285 | -0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.20% | 0.57% | 1.31% | 1.93% |
| 2026-10-12 | 1.021287 | 1.47 | 0.11 | -0.04 | 0.23% | -0.13% | 1.36% | 1.93% |
| 2026-10-09 | 1.021137 | -1.14 | -0.10 | -0.15 | -0.29% | -0.51% | 1.22% | 1.93% |
| 2026-10-08 | 1.021253 | 0.41 | 0.06 | -0.07 | 0.19% | -0.25% | 1.40% | 1.95% |