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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.01099当次万收
4.667日均万收
0.9714日均万收
0.727日年化
3.53%1月年化
2.77%3月年化
3.69%成立来年化
2.32%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 22.75 · 日均万收 0.76 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.01099 | 4.66 | 0.97 | 0.72 | 3.53% | 2.64% | 2.77% | 2.32% |
| 2026-10-27 | 1.010519 | 2.56 | 0.66 | 0.44 | 2.40% | 1.61% | 1.48% | 2.23% |
| 2026-10-26 | 1.01026 | 0.00 | 0.32 | 0.44 | 1.15% | 1.61% | 1.24% | 2.19% |
| 2026-10-23 | 1.01026 | 1.16 | 0.40 | 0.63 | 1.47% | 2.31% | 3.44% | 2.23% |
| 2026-10-22 | 1.010143 | -1.62 | 0.51 | 0.70 | 1.86% | 2.54% | 3.54% | 2.22% |
| 2026-10-21 | 1.010307 | 2.49 | 0.48 | 0.94 | 1.76% | 2.29% | 4.04% | 2.27% |
| 2026-10-20 | 1.010055 | 0.18 | 0.23 | 0.76 | 0.83% | 1.95% | 4.00% | 2.22% |
| 2026-10-19 | 1.010037 | 0.61 | 0.57 | 0.75 | 2.07% | 2.02% | 4.11% | 2.23% |
| 2026-10-16 | 1.009975 | 1.91 | 0.86 | 0.71 | 3.15% | 2.26% | 4.50% | 2.26% |
| 2026-10-15 | 1.009782 | -1.82 | 0.88 | 0.57 | 3.22% | 1.94% | 4.63% | 2.23% |
| 2026-10-14 | 1.009966 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 2.56% | 2.56% | 5.01% | 2.29% |
| 2026-10-13 | 1.009895 | 2.56 | 1.30 | 0.65 | 2.55% | 2.38% | 4.25% | 2.29% |
| 2026-10-12 | 1.009637 | 2.69 | 0.93 | 0.67 | 1.99% | 2.44% | 4.09% | 2.24% |
| 2026-10-09 | 1.009365 | 2.04 | 0.55 | 0.14 | 1.56% | 0.48% | 3.37% | 2.22% |
| 2026-10-08 | 1.009159 | 1.80 | 0.26 | -0.00 | 0.82% | -0.02% | 3.29% | 2.18% |
| 2026-09-30 | 1.008977 | 0.04 | 2.22 | 1.93 | 8.11% | 7.05% | 4.49% | 2.26% |
| 2026-09-29 | 1.008973 | 2.78 | 2.49 | 2.14 | 9.10% | 7.83% | 4.57% | 2.27% |