中银理财-稳富全球配置180天持有期
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.033620当日万收
1.167日均万收
1.0314日均万收
0.957日年化
3.76%1月年化
2.85%3月年化
1.95%成立来年化
11.36%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 7.21 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.033620 | 1.16 | 1.03 | 0.95 | 3.76% | 3.47% | 2.85% | 11.36% |
| 2026-10-23 | 1.033500 | 0.69 | 1.05 | 1.10 | 3.83% | 4.03% | 3.03% | 11.65% |
| 2026-10-22 | 1.033429 | 0.65 | 0.95 | 1.16 | 3.48% | 4.22% | 2.96% | 11.73% |
| 2026-10-21 | 1.033362 | 1.31 | 1.15 | 1.40 | 4.18% | 3.40% | 2.93% | 11.82% |
| 2026-10-20 | 1.033227 | 3.41 | 1.07 | 1.30 | 3.91% | 3.33% | 2.76% | 11.89% |