中银理财-稳富全球配置180天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007226当日万收
1.877日均万收
1.5014日均万收
1.367日年化
5.48%1月年化
3.46%3月年化
3.03%成立来年化
3.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 30.31 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007226 | 1.87 | 1.50 | 1.36 | 5.48% | 4.96% | 3.46% | 3.03% |
| 2026-10-23 | 1.007038 | 1.12 | 1.32 | 1.53 | 4.83% | 5.59% | 3.71% | 3.06% |
| 2026-10-22 | 1.006925 | 0.75 | 1.26 | 1.57 | 4.59% | 5.72% | 3.56% | 3.05% |
| 2026-10-21 | 1.006849 | 0.24 | 1.44 | 1.78 | 5.25% | 4.35% | 3.60% | 3.05% |
| 2026-10-20 | 1.006825 | 6.52 | 1.85 | 1.77 | 6.76% | 4.52% | 3.64% | 3.08% |
| 2026-10-19 | 1.006169 | 0.63 | 1.22 | 1.30 | 4.45% | 3.50% | 2.99% | 2.81% |
| 2026-10-16 | 1.006106 | 0.66 | 1.74 | 1.26 | 6.34% | 4.02% | 3.46% | 2.89% |
| 2026-10-15 | 1.006040 | 2.02 | 1.88 | 1.21 | 6.86% | 4.13% | 3.61% | 2.90% |
| 2026-10-14 | 1.005837 | 3.14 | 2.13 | 1.07 | 3.89% | 3.89% | 3.47% | 2.84% |
| 2026-10-13 | 1.005521 | 2.08 | 1.68 | 0.77 | 3.31% | 2.83% | 3.05% | 2.72% |
| 2026-10-12 | 1.005312 | 4.25 | 1.39 | 0.75 | 2.95% | 2.75% | 2.90% | 2.66% |
| 2026-10-09 | 1.004885 | 1.65 | 0.78 | 0.50 | 2.21% | 1.71% | 2.65% | 2.55% |
| 2026-10-08 | 1.004719 | 3.80 | 0.54 | 0.38 | 1.74% | 1.40% | 2.52% | 2.50% |
| 2026-09-30 | 1.004337 | -0.95 | 0.52 | 0.77 | 1.89% | 2.82% | 2.80% | 2.60% |
| 2026-09-29 | 1.004432 | 1.77 | 0.63 | 0.97 | 2.32% | 3.55% | 2.74% | 2.70% |
| 2026-09-28 | 1.004254 | 0.76 | 0.54 | 0.91 | 1.96% | 3.32% | 2.62% | 2.63% |