额度监控暂不可用
春系列全球配置90天持有期1号A类份额
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业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3 年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*30%+北京银行一年期定期存款利率*45%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.056506当次万收
-8.607日均万收
-2.4514日均万收
-0.907日年化
-8.94%1月年化
-0.69%3月年化
0.68%成立来年化
2.56%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -5.69 · 日均万收 -0.25 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.056506 | -8.60 | -2.45 | -0.90 | -8.94% | -3.28% | -0.69% | 2.56% |
| 2026-10-29 | 1.057415 | -3.91 | -1.27 | -0.23 | -4.62% | -0.84% | 0.47% | 2.60% |
| 2026-10-28 | 1.057829 | -3.78 | -0.73 | 0.20 | -2.68% | 0.73% | 0.79% | 2.62% |
| 2026-10-27 | 1.058229 | -1.53 | 0.07 | 0.52 | 0.26% | 1.91% | 0.87% | 2.64% |
| 2026-10-26 | 1.058391 | 0.66 | 0.56 | 0.75 | 2.03% | 2.73% | 1.07% | 2.65% |
| 2026-10-23 | 1.058321 | -0.30 | 0.65 | 0.92 | 2.39% | 3.36% | 1.17% | 2.66% |
| 2026-10-22 | 1.058353 | -0.19 | 0.81 | 0.96 | 2.95% | 3.51% | 1.28% | 2.67% |
| 2026-10-21 | 1.058373 | 1.85 | 1.14 | 0.85 | 4.15% | 2.08% | 1.83% | 2.67% |
| 2026-10-20 | 1.058177 | 1.87 | 0.98 | 0.72 | 3.56% | 1.85% | 2.21% | 2.66% |
| 2026-10-19 | 1.057979 | 1.35 | 0.94 | 0.59 | 3.43% | 1.58% | 2.06% | 2.66% |
| 2026-10-16 | 1.057836 | 0.77 | 1.18 | 0.49 | 4.32% | 1.57% | 2.46% | 2.66% |
| 2026-10-15 | 1.057755 | 2.11 | 1.12 | 0.44 | 4.08% | 1.49% | 2.24% | 2.66% |
| 2026-10-14 | 1.057532 | 0.73 | 0.57 | 0.29 | 1.05% | 1.05% | 1.90% | 2.65% |
| 2026-10-13 | 1.057455 | 1.63 | 0.47 | 0.31 | 0.92% | 1.11% | 0.93% | 2.65% |
| 2026-10-12 | 1.057283 | 3.06 | 0.24 | 0.10 | 0.50% | 0.35% | 0.77% | 2.65% |
| 2026-10-09 | 1.05696 | 0.29 | -0.20 | -0.30 | -0.57% | -1.01% | -0.42% | 2.65% |
| 2026-10-08 | 1.056929 | -1.69 | -0.24 | -0.32 | -0.77% | -1.16% | -0.22% | 2.65% |