额度监控暂不可用
春系列全球配置90天持有期1号B类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3 年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*30%+北京银行一年期定期存款利率*45%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.033431当次万收
-8.607日均万收
-2.4514日均万收
-0.907日年化
-8.94%1月年化
-0.69%3月年化
0.68%成立来年化
1.51%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -5.68 · 日均万收 -0.25 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.033431 | -8.60 | -2.45 | -0.90 | -8.94% | -3.28% | -0.69% | 1.51% |
| 2026-10-29 | 1.03432 | -3.90 | -1.26 | -0.23 | -4.61% | -0.83% | 0.47% | 1.55% |
| 2026-10-28 | 1.034724 | -3.79 | -0.74 | 0.20 | -2.68% | 0.73% | 0.79% | 1.57% |
| 2026-10-27 | 1.035116 | -1.52 | 0.07 | 0.52 | 0.26% | 1.91% | 0.87% | 1.59% |
| 2026-10-26 | 1.035273 | 0.66 | 0.56 | 0.75 | 2.03% | 2.73% | 1.07% | 1.60% |
| 2026-10-23 | 1.035205 | -0.30 | 0.65 | 0.92 | 2.39% | 3.36% | 1.17% | 1.61% |
| 2026-10-22 | 1.035236 | -0.20 | 0.81 | 0.96 | 2.95% | 3.51% | 1.28% | 1.61% |
| 2026-10-21 | 1.035257 | 1.86 | 1.14 | 0.85 | 4.15% | 2.08% | 1.83% | 1.61% |
| 2026-10-20 | 1.035064 | 1.87 | 0.97 | 0.72 | 3.56% | 1.84% | 2.20% | 1.61% |
| 2026-10-19 | 1.03487 | 1.34 | 0.94 | 0.59 | 3.43% | 1.58% | 2.05% | 1.60% |
| 2026-10-16 | 1.034731 | 0.77 | 1.18 | 0.49 | 4.32% | 1.57% | 2.45% | 1.60% |
| 2026-10-15 | 1.034651 | 2.11 | 1.11 | 0.44 | 4.07% | 1.49% | 2.23% | 1.60% |
| 2026-10-14 | 1.034433 | 0.73 | 0.57 | 0.29 | 1.04% | 1.04% | 1.90% | 1.59% |
| 2026-10-13 | 1.034358 | 1.62 | 0.47 | 0.30 | 0.92% | 1.11% | 0.92% | 1.59% |
| 2026-10-12 | 1.03419 | 3.06 | 0.24 | 0.09 | 0.50% | 0.35% | 0.76% | 1.58% |
| 2026-10-09 | 1.033874 | 0.29 | -0.20 | -0.30 | -0.57% | -1.01% | -0.43% | 1.57% |
| 2026-10-08 | 1.033844 | -1.69 | -0.24 | -0.32 | -0.77% | -1.16% | -0.22% | 1.57% |