1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
春系列全球配置90天持有期1号E类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数(CBA00213.CS)*25%+中债-0-3 年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*30%+北京银行一年期定期存款利率*45%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.057659当次万收
-8.597日均万收
-2.4414日均万收
-0.887日年化
-8.89%1月年化
-0.64%3月年化
0.73%成立来年化
2.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -5.28 · 日均万收 -0.23 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.057659 | -8.59 | -2.44 | -0.88 | -8.89% | -3.23% | -0.64% | 2.61% |
| 2026-10-29 | 1.058568 | -3.89 | -1.25 | -0.22 | -4.57% | -0.79% | 0.52% | 2.65% |
| 2026-10-28 | 1.05898 | -3.78 | -0.72 | 0.21 | -2.63% | 0.78% | 0.84% | 2.67% |
| 2026-10-27 | 1.05938 | -1.51 | 0.09 | 0.54 | 0.31% | 1.96% | 0.92% | 2.70% |
| 2026-10-26 | 1.05954 | 0.71 | 0.57 | 0.76 | 2.08% | 2.78% | 1.12% | 2.71% |
| 2026-10-23 | 1.059465 | -0.29 | 0.67 | 0.93 | 2.44% | 3.41% | 1.22% | 2.71% |
| 2026-10-22 | 1.059496 | -0.18 | 0.82 | 0.97 | 3.00% | 3.56% | 1.33% | 2.72% |
| 2026-10-21 | 1.059515 | 1.87 | 1.15 | 0.88 | 4.20% | 2.13% | 1.88% | 2.72% |
| 2026-10-20 | 1.059317 | 1.89 | 0.99 | 0.74 | 3.61% | 1.90% | 2.25% | 2.72% |
| 2026-10-19 | 1.059117 | 1.39 | 0.95 | 0.61 | 3.48% | 1.63% | 2.10% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.05897 | 0.78 | 1.20 | 0.51 | 4.37% | 1.62% | 2.51% | 2.71% |
| 2026-10-15 | 1.058887 | 2.13 | 1.13 | 0.45 | 4.12% | 1.54% | 2.29% | 2.71% |
| 2026-10-14 | 1.058662 | 0.74 | 0.60 | 0.30 | 1.09% | 1.09% | 1.95% | 2.71% |
| 2026-10-13 | 1.058584 | 1.64 | 0.49 | 0.32 | 0.97% | 1.16% | 0.97% | 2.71% |
| 2026-10-12 | 1.05841 | 3.09 | 0.26 | 0.11 | 0.55% | 0.40% | 0.81% | 2.70% |
| 2026-10-09 | 1.058083 | 0.30 | -0.18 | -0.28 | -0.52% | -0.96% | -0.37% | 2.70% |
| 2026-10-08 | 1.058051 | -1.58 | -0.23 | -0.30 | -0.72% | -1.11% | -0.17% | 2.70% |