中银理财-稳富全球配置7天持有期2号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.014310当日万收
1.207日均万收
0.8814日均万收
0.887日年化
3.20%1月年化
20.09%3月年化
20.09%成立来年化
20.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 142.87 · 日均万收 5.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.014310 | 1.20 | 0.88 | 0.88 | 3.20% | 3.20% | 20.09% | 20.09% |
| 2026-10-23 | 1.014188 | 0.44 | 0.83 | 0.87 | 3.04% | 3.17% | 22.52% | 22.52% |
| 2026-10-22 | 1.014143 | 0.53 | 0.90 | 0.94 | 3.30% | 3.43% | 23.46% | 23.46% |
| 2026-10-21 | 1.014089 | 0.18 | 0.90 | 1.09 | 3.30% | 2.65% | 24.49% | 24.49% |
| 2026-10-20 | 1.014071 | 3.78 | 1.30 | 1.07 | 4.76% | 2.75% | 25.68% | 25.68% |
| 2026-10-19 | 1.013688 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 3.21% | 2.16% | 26.30% | 26.30% |
| 2026-10-16 | 1.013597 | 0.95 | 0.90 | 0.74 | 3.30% | 2.36% | 31.02% | 31.02% |
| 2026-10-15 | 1.013501 | 0.52 | 0.97 | 0.67 | 3.56% | 2.29% | 32.85% | 32.85% |
| 2026-10-14 | 1.013448 | 2.97 | 1.27 | 0.63 | 2.32% | 2.32% | 35.06% | 35.06% |
| 2026-10-13 | 1.013147 | 0.81 | 0.84 | 9.39 | 1.66% | 36.91% | 36.91% | 36.91% |
| 2026-10-12 | 1.013065 | 1.08 | 0.73 | 9.33 | 1.55% | 39.74% | 39.74% | 39.74% |
| 2026-10-09 | 1.012956 | 1.44 | 0.58 | 9.25 | 1.63% | 52.54% | 52.54% | 52.54% |
| 2026-10-08 | 1.012810 | 2.59 | 0.37 | 9.15 | 1.18% | 58.45% | 58.45% | 58.45% |
| 2026-09-30 | 1.012548 | 125.48 | 17.93 | 8.96 | -- | -- | -- | -- |