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更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.081584当次万收
-9.527日均万收
-1.4014日均万收
-0.317日年化
-5.10%1月年化
-0.11%3月年化
0.99%成立来年化
2.04%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 -0.94 · 日均万收 -0.04 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.081584 | -9.52 | -1.40 | -0.31 | -5.10% | -1.13% | -0.11% | 2.04% |
| 2026-10-29 | 1.082615 | 0.79 | -0.12 | 0.46 | -0.43% | 1.67% | 1.12% | 2.07% |
| 2026-10-28 | 1.082529 | -0.48 | -0.19 | 0.45 | -0.68% | 1.63% | 1.01% | 2.07% |
| 2026-10-27 | 1.082581 | -1.43 | 0.14 | 0.52 | 0.52% | 1.91% | 1.00% | 2.07% |
| 2026-10-26 | 1.082736 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 2.70% | 2.32% | 1.20% | 2.08% |
| 2026-10-23 | 1.082642 | -0.57 | 0.78 | 0.72 | 2.84% | 2.63% | 1.11% | 2.08% |
| 2026-10-22 | 1.082704 | 0.31 | 1.03 | 0.74 | 3.77% | 2.72% | 1.20% | 2.08% |
| 2026-10-21 | 1.08267 | 1.81 | 1.08 | 0.65 | 3.94% | 1.58% | 1.22% | 2.08% |
| 2026-10-20 | 1.082474 | 2.76 | 0.91 | 0.52 | 3.31% | 1.33% | 1.27% | 2.08% |
| 2026-10-19 | 1.082175 | 1.13 | 0.53 | 0.32 | 1.94% | 0.87% | 0.98% | 2.07% |
| 2026-10-16 | 1.082053 | 1.22 | 0.66 | 0.24 | 2.41% | 0.77% | 1.14% | 2.08% |
| 2026-10-15 | 1.081921 | 0.64 | 0.46 | 0.16 | 1.66% | 0.53% | 1.15% | 2.07% |
| 2026-10-14 | 1.081852 | 0.60 | 0.22 | 0.11 | 0.40% | 0.40% | 1.04% | 2.07% |
| 2026-10-13 | 1.081787 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.26% | 0.41% | 0.99% | 2.07% |
| 2026-10-12 | 1.081773 | 2.03 | 0.11 | 0.09 | 0.24% | 0.33% | 1.01% | 2.07% |
| 2026-10-09 | 1.081553 | -0.21 | -0.18 | -0.03 | -0.50% | -0.11% | 0.88% | 2.07% |
| 2026-10-08 | 1.081576 | -1.02 | -0.15 | -0.02 | -0.46% | -0.06% | 0.87% | 2.07% |