1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
北银理财京华远见诚享60天持有期F类份额
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业绩比较基准：2.70%-3.20%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.066315当次万收
-9.147日均万收
-1.0114日均万收
-0.217日年化
-3.69%1月年化
0.34%3月年化
1.00%成立来年化
1.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 2.80 · 日均万收 0.12 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.066315 | -9.14 | -1.01 | -0.21 | -3.69% | -0.76% | 0.34% | 1.64% |
| 2026-10-29 | 1.06729 | 0.91 | 0.35 | 0.53 | 1.27% | 1.94% | 1.34% | 1.67% |
| 2026-10-28 | 1.067193 | -0.25 | 0.22 | 0.46 | 0.81% | 1.68% | 1.36% | 1.67% |
| 2026-10-27 | 1.06722 | 0.06 | 0.33 | 0.52 | 1.22% | 1.90% | 1.17% | 1.67% |
| 2026-10-26 | 1.067214 | 1.35 | 0.78 | 0.57 | 2.84% | 2.10% | 1.20% | 1.67% |
| 2026-10-23 | 1.06707 | 0.37 | 0.59 | 0.61 | 2.17% | 2.22% | 1.16% | 1.67% |
| 2026-10-22 | 1.06703 | 0.02 | 0.72 | 0.68 | 2.61% | 2.47% | 1.11% | 1.67% |
| 2026-10-21 | 1.067028 | 0.54 | 0.70 | 0.68 | 2.56% | 1.65% | 1.22% | 1.67% |
| 2026-10-20 | 1.06697 | 3.16 | 0.71 | 0.64 | 2.58% | 1.63% | 1.38% | 1.67% |
| 2026-10-19 | 1.066633 | 0.07 | 0.37 | 0.41 | 1.35% | 1.11% | 1.05% | 1.66% |
| 2026-10-16 | 1.066626 | 1.22 | 0.62 | 0.41 | 2.26% | 1.30% | 1.35% | 1.67% |
| 2026-10-15 | 1.066496 | -0.08 | 0.64 | 0.32 | 2.33% | 1.09% | 1.33% | 1.66% |
| 2026-10-14 | 1.066504 | 0.57 | 0.65 | 0.33 | 1.19% | 1.19% | 1.42% | 1.67% |
| 2026-10-13 | 1.066443 | 0.81 | 0.57 | 0.22 | 1.12% | 0.80% | 1.32% | 1.67% |
| 2026-10-12 | 1.066357 | 1.81 | 0.46 | 0.24 | 0.97% | 0.87% | 1.27% | 1.66% |
| 2026-10-09 | 1.066164 | 1.36 | 0.20 | 0.05 | 0.56% | 0.16% | 1.08% | 1.66% |
| 2026-10-08 | 1.066019 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.01% | -0.18% | 0.90% | 1.66% |