中银理财-稳富固收增强打新策略180天持有期5号
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更新于 2026-10-29 00:58
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004608当日万收
0.547日均万收
0.5914日均万收
0.607日年化
2.14%1月年化
2.25%3月年化
2.27%成立来年化
2.27%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 4.11 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004608 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 2.14% | 2.19% | 2.25% | 2.27% |
| 2026-10-23 | 1.004554 | 1.47 | 0.61 | 0.88 | 2.23% | 3.20% | 2.32% | 2.34% |
| 2026-10-22 | 1.004406 | -1.11 | 0.63 | 1.00 | 2.32% | 3.64% | 2.72% | 2.30% |
| 2026-10-21 | 1.004517 | 2.78 | 1.08 | 1.22 | 3.95% | 2.98% | 3.20% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.004238 | 0.43 | 0.68 | 1.03 | 2.47% | 2.62% | 3.09% | 2.27% |