中银理财-稳富固收增强打新策略270天持有期8号
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更新于 2026-10-29 00:58
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002252当日万收
0.797日均万收
0.8114日均万收
0.777日年化
2.96%1月年化
2.54%3月年化
2.42%成立来年化
2.42%数据概览（全部）
开始 2026-09-22 · 结束 2026-10-26 · 记录 19 条 · 总万收 22.50 · 日均万收 0.64 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002252 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 2.96% | 2.80% | 2.54% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.002173 | 1.53 | 0.81 | 1.03 | 2.96% | 3.75% | 2.63% | 2.56% |
| 2026-10-22 | 1.002020 | 0.44 | 0.92 | 1.15 | 3.37% | 4.20% | 2.45% | 2.46% |
| 2026-10-21 | 1.001976 | 2.89 | 1.11 | 1.28 | 4.05% | 3.11% | 2.49% | 2.49% |
| 2026-10-20 | 1.001687 | 0.04 | 0.73 | 1.07 | 2.66% | 2.74% | 2.20% | 2.20% |
| 2026-10-19 | 1.001683 | 0.79 | 0.72 | 1.07 | 2.64% | 2.87% | 2.28% | 2.28% |
| 2026-10-16 | 1.001604 | 2.31 | 1.24 | 1.01 | 4.54% | 3.23% | 2.44% | 2.44% |
| 2026-10-15 | 1.001373 | 1.75 | 1.38 | 0.85 | 5.03% | 2.89% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-10-14 | 1.001198 | 0.21 | 1.44 | 0.72 | 2.64% | 2.64% | 1.99% | 1.99% |
| 2026-10-13 | 1.001177 | 0.00 | 1.41 | 0.71 | 2.78% | 2.58% | 2.05% | 2.05% |
| 2026-10-12 | 1.001177 | 4.45 | 1.41 | 0.78 | 3.01% | 2.87% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-10-09 | 1.000732 | 3.24 | 0.78 | 0.51 | 2.21% | 1.73% | 1.57% | 1.57% |
| 2026-10-08 | 1.000408 | 2.21 | 0.32 | 0.28 | 1.01% | 1.01% | 0.93% | 0.93% |
| 2026-09-30 | 1.000187 | -0.02 | 0.25 | 0.13 | 0.90% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
| 2026-09-29 | 1.000189 | 1.11 | 0.26 | 0.13 | 0.94% | 0.99% | 0.99% | 0.99% |
| 2026-09-28 | 1.000078 | 0.57 | 0.11 | 0.06 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2026-09-24 | 1.000021 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
| 2026-09-23 | 1.000015 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| 2026-09-22 | 1.000009 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |