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中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.046776当次万收
6.347日均万收
0.0814日均万收
-0.367日年化
0.27%1月年化
-0.24%3月年化
0.72%成立来年化
5.56%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -1.97 · 日均万收 -0.07 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.046776 | 6.34 | 0.08 | -0.36 | 0.27% | -1.30% | -0.24% | 5.56% |
| 2026-10-27 | 1.046113 | -1.54 | -0.95 | -0.91 | -3.45% | -3.34% | -1.51% | 5.50% |
| 2026-10-26 | 1.046274 | -1.53 | -0.51 | -0.83 | -1.88% | -3.02% | -1.38% | 5.54% |
| 2026-10-23 | 1.046434 | 1.16 | -0.44 | -0.71 | -1.60% | -2.59% | -1.86% | 5.61% |
| 2026-10-22 | 1.046313 | -3.90 | -0.35 | -0.64 | -1.27% | -2.35% | -2.07% | 5.62% |
| 2026-10-21 | 1.046721 | -0.81 | -0.79 | -0.43 | -2.87% | -1.05% | -1.50% | 5.68% |
| 2026-10-20 | 1.046806 | 1.48 | -0.88 | -0.37 | -3.22% | -0.95% | -0.99% | 5.71% |
| 2026-10-19 | 1.046651 | -1.00 | -1.14 | -0.48 | -4.17% | -1.28% | -1.20% | 5.71% |
| 2026-10-16 | 1.046756 | 1.80 | -0.98 | -0.41 | -3.57% | -1.30% | -0.84% | 5.79% |
| 2026-10-15 | 1.046568 | -6.97 | -0.94 | -0.53 | -3.43% | -1.82% | -0.48% | 5.78% |
| 2026-10-14 | 1.047298 | -1.48 | -0.07 | -0.04 | -0.13% | -0.13% | 0.31% | 5.89% |
| 2026-10-13 | 1.047453 | -0.33 | 0.14 | 0.21 | 0.27% | 0.77% | 0.33% | 5.93% |
| 2026-10-12 | 1.047488 | 0.13 | 0.19 | 0.34 | 0.40% | 1.26% | 0.38% | 5.96% |
| 2026-10-09 | 1.047474 | 2.07 | 0.17 | -0.05 | 0.48% | -0.16% | -0.39% | 6.02% |
| 2026-10-08 | 1.047257 | -0.90 | -0.13 | -0.20 | -0.41% | -0.72% | -0.48% | 6.01% |
| 2026-09-30 | 1.047351 | 1.98 | -0.94 | -0.08 | -3.42% | -0.31% | -0.21% | 6.19% |
| 2026-09-29 | 1.047144 | 1.54 | -1.30 | 0.11 | -4.76% | 0.41% | -0.21% | 6.19% |