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中银理财-稳富固收增强全球多元策略60天持有期
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.018494当次万收
6.267日均万收
0.4214日均万收
-0.287日年化
1.52%1月年化
-1.37%3月年化
0.98%成立来年化
2.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -11.22 · 日均万收 -0.37 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.018494 | 6.26 | 0.42 | -0.28 | 1.52% | -1.02% | -1.37% | 2.37% |
| 2026-10-27 | 1.017857 | -0.64 | -0.46 | -0.67 | -1.68% | -2.45% | -2.56% | 2.30% |
| 2026-10-26 | 1.017922 | -1.15 | -0.23 | -0.87 | -0.84% | -3.19% | -2.57% | 2.31% |
| 2026-10-23 | 1.018039 | 0.03 | 0.01 | -0.65 | 0.04% | -2.36% | -2.96% | 2.35% |
| 2026-10-22 | 1.018036 | -1.58 | -0.17 | -0.82 | -0.61% | -3.00% | -3.00% | 2.36% |
| 2026-10-21 | 1.018197 | 0.12 | -0.98 | -0.75 | -3.56% | -1.83% | -2.51% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.018185 | 0.97 | -0.88 | -0.76 | -3.23% | -1.94% | -1.74% | 2.40% |
| 2026-10-19 | 1.018086 | 0.53 | -1.52 | -0.83 | -5.55% | -2.23% | -1.91% | 2.39% |
| 2026-10-16 | 1.018032 | -1.22 | -1.30 | -0.87 | -4.75% | -2.77% | -1.34% | 2.41% |
| 2026-10-15 | 1.018156 | -7.23 | -1.47 | -0.78 | -5.38% | -2.66% | -0.84% | 2.44% |
| 2026-10-14 | 1.018893 | 0.76 | -0.53 | -0.26 | -0.96% | -0.96% | -0.14% | 2.54% |
| 2026-10-13 | 1.018816 | -3.47 | -0.63 | -0.16 | -1.25% | -0.58% | -0.34% | 2.54% |
| 2026-10-12 | 1.01917 | 2.05 | -0.14 | -0.33 | -0.30% | -1.20% | 0.06% | 2.60% |
| 2026-10-09 | 1.018961 | -2.42 | -0.43 | -0.88 | -1.23% | -3.00% | -0.64% | 2.60% |
| 2026-10-08 | 1.019208 | -0.60 | -0.09 | -0.71 | -0.27% | -2.58% | -0.42% | 2.65% |
| 2026-09-30 | 1.019269 | 2.24 | -1.75 | 0.08 | -6.39% | 0.30% | -0.06% | 2.74% |
| 2026-09-29 | 1.019041 | -5.86 | -2.12 | 0.13 | -7.74% | 0.47% | -0.51% | 2.71% |