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中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略14天持有期3号
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.035556当次万收
2.437日均万收
1.6014日均万收
1.147日年化
5.84%1月年化
2.67%3月年化
2.29%成立来年化
4.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 21.92 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.035556 | 2.43 | 1.60 | 1.14 | 5.84% | 4.18% | 2.67% | 4.06% |
| 2026-10-27 | 1.035304 | 4.47 | 1.37 | 1.06 | 5.01% | 3.87% | 1.82% | 4.04% |
| 2026-10-26 | 1.034841 | 0.95 | 0.90 | 0.75 | 3.29% | 2.74% | 1.37% | 4.00% |
| 2026-10-23 | 1.034743 | 2.49 | 0.85 | 0.80 | 3.11% | 2.91% | 2.10% | 4.03% |
| 2026-10-22 | 1.034485 | 0.84 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.38% | 1.86% | 4.01% |
| 2026-10-21 | 1.034398 | 0.85 | 0.69 | 0.72 | 2.52% | 1.74% | 1.88% | 4.01% |
| 2026-10-20 | 1.03431 | 1.18 | 0.75 | 0.65 | 2.73% | 1.67% | 2.00% | 4.01% |
| 2026-10-19 | 1.034188 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 2.19% | 1.53% | 1.92% | 4.01% |
| 2026-10-16 | 1.034127 | 0.72 | 0.74 | 0.53 | 2.71% | 1.69% | 2.28% | 4.04% |
| 2026-10-15 | 1.034053 | 1.50 | 0.71 | 0.48 | 2.58% | 1.62% | 2.24% | 4.05% |
| 2026-10-14 | 1.033898 | 1.25 | 0.74 | 0.37 | 1.35% | 1.35% | 2.16% | 4.04% |
| 2026-10-13 | 1.033769 | 0.15 | 0.56 | 0.28 | 1.10% | 1.03% | 1.79% | 4.04% |
| 2026-10-12 | 1.033754 | 1.59 | 0.54 | 0.32 | 1.15% | 1.17% | 1.83% | 4.05% |
| 2026-10-09 | 1.03359 | 0.47 | 0.31 | -0.01 | 0.89% | -0.03% | 1.51% | 4.07% |
| 2026-10-08 | 1.033541 | 1.72 | 0.25 | -0.04 | 0.79% | -0.16% | 1.39% | 4.08% |
| 2026-09-30 | 1.033363 | 0.04 | 0.56 | 0.81 | 2.04% | 2.96% | 1.98% | 4.17% |
| 2026-09-29 | 1.033359 | 0.68 | 0.63 | 0.83 | 2.30% | 3.04% | 1.76% | 4.18% |