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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.995071当次万收
3.717日均万收
0.7314日均万收
-0.647日年化
2.68%1月年化
-1.33%3月年化
1.67%成立来年化
-1.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -10.92 · 日均万收 -0.36 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.995071 | 3.71 | 0.73 | -0.64 | 2.68% | -2.32% | -1.33% | -1.24% |
| 2026-10-27 | 0.994702 | -0.58 | -0.37 | -1.07 | -1.35% | -3.90% | -3.48% | -1.34% |
| 2026-10-26 | 0.99476 | 3.67 | 0.11 | -0.88 | 0.39% | -3.20% | -3.52% | -1.34% |
| 2026-10-23 | 0.994395 | 4.86 | -0.38 | -1.21 | -1.40% | -4.43% | -4.85% | -1.46% |
| 2026-10-22 | 0.993912 | -6.52 | -1.03 | -1.21 | -3.77% | -4.41% | -5.73% | -1.60% |
| 2026-10-21 | 0.99456 | -4.01 | -2.01 | -1.06 | -7.32% | -2.58% | -4.46% | -1.44% |
| 2026-10-20 | 0.994959 | 2.75 | -1.77 | -0.77 | -6.46% | -1.98% | -2.77% | -1.34% |
| 2026-10-19 | 0.994685 | 0.23 | -1.86 | -0.97 | -6.80% | -2.61% | -3.18% | -1.43% |
| 2026-10-16 | 0.994662 | 0.31 | -2.04 | -0.99 | -7.45% | -3.15% | -2.09% | -1.46% |
| 2026-10-15 | 0.994631 | -13.32 | -1.38 | -1.01 | -5.05% | -3.44% | -1.21% | -1.48% |
| 2026-10-14 | 0.995958 | -2.36 | -0.12 | -0.06 | -0.21% | -0.21% | 0.43% | -1.13% |
| 2026-10-13 | 0.996193 | 2.10 | 0.22 | -0.35 | 0.43% | -1.27% | 0.35% | -1.07% |
| 2026-10-12 | 0.995984 | -1.02 | -0.08 | -0.13 | -0.17% | -0.46% | 0.11% | -1.14% |
| 2026-10-09 | 0.996086 | 4.92 | 0.07 | -1.25 | 0.19% | -4.27% | -1.64% | -1.13% |
| 2026-10-08 | 0.995596 | -4.45 | -0.64 | -1.60 | -2.03% | -5.86% | -1.83% | -1.29% |
| 2026-09-30 | 0.996039 | -6.41 | -3.34 | -0.24 | -12.18% | -0.87% | -1.91% | -1.24% |
| 2026-09-29 | 0.996678 | 5.20 | -2.78 | 0.76 | -10.13% | 2.78% | -0.61% | -1.05% |