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中银理财-智富价值甄选365天持有期
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.999567当次万收
5.687日均万收
-0.3714日均万收
-0.707日年化
-1.35%1月年化
-1.36%3月年化
1.65%成立来年化
-0.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -11.17 · 日均万收 -0.37 · 挂0 0 次 · 为负 10 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.999567 | 5.68 | -0.37 | -0.70 | -1.35% | -2.55% | -1.36% | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.9990 | -1.85 | -1.66 | -1.32 | -6.05% | -4.83% | -3.39% | -0.30% |
| 2026-10-26 | 0.999185 | -1.17 | -0.85 | -1.04 | -3.11% | -3.81% | -3.29% | -0.24% |
| 2026-10-23 | 0.999302 | 7.21 | -0.92 | -1.02 | -3.35% | -3.71% | -3.93% | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.998582 | -12.44 | -1.43 | -1.20 | -5.23% | -4.39% | -4.92% | -0.44% |
| 2026-10-21 | 0.999826 | -3.34 | -1.03 | -0.59 | -3.75% | -1.44% | -2.97% | -0.05% |
| 2026-10-20 | 1.00016 | 3.79 | -0.99 | -0.35 | -3.61% | -0.90% | -1.64% | 0.05% |
| 2026-10-19 | 0.999781 | -1.63 | -1.24 | -0.62 | -4.52% | -1.68% | -2.14% | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.999944 | 3.60 | -1.12 | -0.51 | -4.08% | -1.62% | -1.07% | -0.02% |
| 2026-10-15 | 0.999584 | -9.60 | -0.97 | -0.76 | -3.56% | -2.60% | -0.51% | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1.000545 | -3.08 | -0.16 | -0.08 | -0.28% | -0.28% | 0.76% | 0.18% |
| 2026-10-13 | 1.000853 | 2.04 | 0.28 | -0.25 | 0.56% | -0.92% | 0.80% | 0.29% |
| 2026-10-12 | 1.000649 | -0.78 | -0.01 | -0.03 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 0.22% |
| 2026-10-09 | 1.000727 | 4.61 | 0.10 | -0.96 | 0.30% | -3.26% | -0.92% | 0.25% |
| 2026-10-08 | 1.000266 | -3.88 | -0.55 | -1.29 | -1.77% | -4.70% | -1.20% | 0.09% |
| 2026-09-30 | 1.000654 | -5.52 | -2.69 | -0.12 | -9.80% | -0.44% | -0.24% | 0.25% |
| 2026-09-29 | 1.001207 | 5.20 | -2.04 | 0.86 | -7.45% | 3.13% | 0.59% | 0.46% |