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中银理财-智富优嘉368天持有期1号
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.02303当次万收
5.157日均万收
1.0114日均万收
0.727日年化
3.68%1月年化
2.63%3月年化
3.03%成立来年化
2.75%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 21.57 · 日均万收 0.72 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.02303 | 5.15 | 1.01 | 0.72 | 3.68% | 2.64% | 2.63% | 2.75% |
| 2026-10-27 | 1.022503 | 3.05 | 0.63 | 0.40 | 2.32% | 1.45% | 1.43% | 2.69% |
| 2026-10-26 | 1.022191 | -0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.77% | 1.11% | 1.13% | 2.66% |
| 2026-10-23 | 1.022217 | 1.42 | 0.32 | 0.55 | 1.16% | 2.00% | 2.91% | 2.69% |
| 2026-10-22 | 1.022072 | -2.32 | 0.38 | 0.60 | 1.40% | 2.19% | 2.87% | 2.69% |
| 2026-10-21 | 1.022309 | 2.54 | 0.44 | 0.87 | 1.60% | 2.13% | 3.41% | 2.72% |
| 2026-10-20 | 1.022049 | 0.08 | 0.16 | 0.69 | 0.59% | 1.77% | 3.32% | 2.70% |
| 2026-10-19 | 1.022041 | 0.51 | 0.40 | 0.69 | 1.46% | 1.85% | 3.42% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.021989 | 1.87 | 0.78 | 0.65 | 2.84% | 2.08% | 3.79% | 2.73% |
| 2026-10-15 | 1.021798 | -1.94 | 0.81 | 0.52 | 2.97% | 1.76% | 3.87% | 2.72% |
| 2026-10-14 | 1.021996 | 0.62 | 1.31 | 0.66 | 2.40% | 2.40% | 4.23% | 2.75% |
| 2026-10-13 | 1.021933 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 2.41% | 2.13% | 3.71% | 2.75% |
| 2026-10-12 | 1.021755 | 3.15 | 0.97 | 0.65 | 2.08% | 2.37% | 3.62% | 2.74% |
| 2026-10-09 | 1.021433 | 2.12 | 0.52 | 0.18 | 1.49% | 0.60% | 3.08% | 2.73% |
| 2026-10-08 | 1.021216 | 1.55 | 0.22 | 0.02 | 0.71% | 0.09% | 2.95% | 2.71% |
| 2026-09-30 | 1.021058 | -0.38 | 1.79 | 1.57 | 6.52% | 5.73% | 3.93% | 2.76% |
| 2026-09-29 | 1.021097 | 2.65 | 2.00 | 1.78 | 7.30% | 6.50% | 3.96% | 2.78% |