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中银理财-智富指数跟踪策略368天持有期
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.996063当次万收
9.617日均万收
-2.1214日均万收
-3.167日年化
-7.78%1月年化
-7.12%3月年化
-4.97%成立来年化
-0.24%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -14.85 · 日均万收 -2.12 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.996063 | 9.61 | -2.12 | -3.16 | -7.78% | -11.53% | -7.12% | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.995107 | -8.22 | -5.10 | -3.41 | -18.61% | -12.43% | -8.99% | -0.30% |
| 2026-10-26 | 0.995926 | 1.39 | -4.99 | -3.15 | -18.21% | -11.49% | -8.33% | -0.25% |
| 2026-10-23 | 0.995788 | 17.13 | -4.93 | -3.43 | -18.00% | -12.50% | -9.28% | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.994085 | -34.76 | -6.09 | -3.29 | -22.23% | -12.00% | -12.75% | -0.37% |